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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△90,895
△215,717
減価償却費
1,416,903
1,125,591
減損損失
1,008,000
4,603
のれん償却額
46,420
43,172
その他の償却額
89,890
88,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
335
△1,050
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,470
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,104
7,327
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,762
受取利息及び受取配当金
△30,711
△37,607
支払利息
42,650
37,349
投資有価証券売却損益（△は益）
△871,996
△5,575
持分法による投資損益（△は益）
21,376
4,769
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,754
54,267
関係会社株式売却損益（△は益）
△436,179
△122,943
投資有価証券評価損益（△は益）
82,451
181,428
固定資産売却損益（△は益）
△26,939
固定資産圧縮損
286,022
国庫補助金
△292,392
売上債権の増減額（△は増加）
294,378
△237,185
棚卸資産の増減額（△は増加）
309,807
△46,301
仕入債務の増減額（△は減少）
△79,274
122,571
未払消費税等の増減額（△は減少）
145,203
35,771
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△39,144
△71,162
その他の流動負債の増減額（△は減少）
16,298
△137,381
その他
△16,240
1,344
小計
1,884,339
832,069
利息及び配当金の受取額
47,893
38,267
利息の支払額
△42,657
△37,164
法人税等の支払額
△194,581
△95,793
法人税等の還付額
33,692
1,728,687
737,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,182,507
△803,793
ソフトウエアの取得による支出
△43,556
△33,724
国庫補助金の受入による収入
292,392
投資有価証券の取得による支出
△146,983
△69,558
投資有価証券の売却による収入
1,374,932
175,610
関係会社株式の売却による収入
146,692
投資事業組合からの分配による収入
85,381
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
75,447
敷金及び保証金の差入による支出
△39,364
敷金及び保証金の回収による収入
17,815
332
資産除去債務の履行による支出
△130,933
△9,432
△1,338
△1,348
301,286
△595,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
951,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△1,146,040
△1,082,742
リース債務の返済による支出
△11,203
△2,952
配当金の支払額
△121,415
△122,494
非支配株主からの払込みによる収入
60,000
180,000
非支配株主への配当金の支払額
△25,772
非支配株主への分配金の支払額
△458,867
△140,782
新株予約権の発行による収入
13,000
第三者割当増資による収入
193,600
△16,410
△2,200
△562,108
△996,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,467,864
△854,788
現金及び現金同等物の期首残高
5,534,183
7,002,047
現金及び現金同等物の期末残高
6,147,259
