ガイアックス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

157,694

△44,433

減価償却費

15,615

18,175

のれん償却額

11,561

37,930

減損損失

－

4,996

株式報酬費用

12,283

3,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,055

9,858

受取利息及び受取配当金

△2,502

△2,220

支払利息

1,763

1,760

新株予約権戻入益

△5,170

△5,469

為替差損益（△は益）

－

△4,968

子会社株式売却損益（△は益）

－

△154,709

固定資産除却損

592

1,668

売上債権の増減額（△は増加）

12,822

△38,013

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△2,127

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△7,940

△38,560

仕入債務の増減額（△は減少）

1,697

6,992

未払金の増減額（△は減少）

304

9,069

前受金の増減額（△は減少）

△7,675

8,316

預り金の増減額（△は減少）

△7,343

4,603

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,206

9,263

損害賠償金

1,000

－

新型コロナウイルス感染症による損失

79,701

17,147

雇用調整助成金

△80,760

△15,016

その他

5,392

22,735

小計

229,316

△149,359

利息及び配当金の受取額

1,965

3,251

利息の支払額

△1,689

△2,056

損害賠償金の支払額

△1,000

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△76,116

△17,147

雇用調整助成金の受取額

64,342

15,016

法人税等の支払額

△1,442

△5,295

法人税等の還付額

1,519

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,896

△155,591

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△83,268

△23,461

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

81,449

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

有形固定資産の取得による支出

△23,567

△35,640

無形固定資産の取得による支出

△500

－

貸付けによる支出

△96,500

△100,400

貸付金の回収による収入

70,423

90,497

敷金及び保証金の差入による支出

－

△5,504

その他

－

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,411

8,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△92,314

△64,236

非支配株主からの払込みによる収入

－

29,400

リース債務の返済による支出

－

△328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,314

64,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

4,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,829

△77,423

現金及び現金同等物の期首残高

804,943

796,114

現金及び現金同等物の期末残高

796,114

718,691