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ガイアックス(3775)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ガイアックスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	157,694	△44,433
減価償却費	15,615	18,175
のれん償却額	11,561	37,930
減損損失	－	4,996
株式報酬費用	12,283	3,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,055	9,858
受取利息及び受取配当金	△2,502	△2,220
支払利息	1,763	1,760
新株予約権戻入益	△5,170	△5,469
為替差損益（△は益）	－	△4,968
子会社株式売却損益（△は益）	－	△154,709
固定資産除却損	592	1,668
売上債権の増減額（△は増加）	12,822	△38,013
たな卸資産の増減額（△は増加）	18	△2,127
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△7,940	△38,560
仕入債務の増減額（△は減少）	1,697	6,992
未払金の増減額（△は減少）	304	9,069
前受金の増減額（△は減少）	△7,675	8,316
預り金の増減額（△は減少）	△7,343	4,603
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,206	9,263
損害賠償金	1,000	－
新型コロナウイルス感染症による損失	79,701	17,147
雇用調整助成金	△80,760	△15,016
その他	5,392	22,735
小計	229,316	△149,359
利息及び配当金の受取額	1,965	3,251
利息の支払額	△1,689	△2,056
損害賠償金の支払額	△1,000	－
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△76,116	△17,147
雇用調整助成金の受取額	64,342	15,016
法人税等の支払額	△1,442	△5,295
法人税等の還付額	1,519	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	216,896	△155,591

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△83,268	△23,461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	81,449
定期預金の預入による支出	△50,000	△50,000
定期預金の払戻による収入	50,000	50,000
有形固定資産の取得による支出	△23,567	△35,640
無形固定資産の取得による支出	△500	－
貸付けによる支出	△96,500	△100,400
貸付金の回収による収入	70,423	90,497
敷金及び保証金の差入による支出	－	△5,504
その他	－	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133,411	8,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△92,314	△64,236
非支配株主からの払込みによる収入	－	29,400
リース債務の返済による支出	－	△328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△92,314	64,835
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	4,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,829	△77,423
現金及び現金同等物の期首残高	804,943	796,114
現金及び現金同等物の期末残高	796,114	718,691