ガイアックス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△44,433

△352,569

減価償却費

18,175

20,919

のれん償却額

37,930

39,657

減損損失

4,996

179,113

株式報酬費用

3,640

4,612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,858

△30,346

受取利息及び受取配当金

△2,220

△2,678

支払利息

1,760

1,955

新株予約権戻入益

△5,469

△6,949

為替差損益（△は益）

△4,968

△8,131

子会社株式売却損益（△は益）

△154,709

－

雇用調整助成金

△15,016

△5,902

固定資産除却損

1,668

－

新型コロナウイルス感染症による損失

17,147

6,964

売上債権の増減額（△は増加）

△38,013

△59,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,127

△5,295

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△38,560

4,873

仕入債務の増減額（△は減少）

6,992

10,593

未払金の増減額（△は減少）

9,069

28,706

預り金の増減額（△は減少）

4,603

19,121

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,263

△5,375

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

16,108

その他

31,051

44,486

小計

△149,359

△99,335

利息及び配当金の受取額

3,251

2,811

利息の支払額

△2,056

△1,907

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△17,147

△6,964

雇用調整助成金の受取額

15,016

5,902

法人税等の支払額

△5,295

△2,217

法人税等の還付額

－

470

営業活動によるキャッシュ・フロー

△155,591

△101,240

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△23,461

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,400

539

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

81,449

－

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

有形固定資産の取得による支出

△35,640

△17,872

無形固定資産の取得による支出

－

△2,976

貸付けによる支出

△100,400

△37,800

貸付金の回収による収入

90,497

64,720

敷金及び保証金の差入による支出

△5,504

△1,813

その他

24

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,363

4,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△64,236

△62,912

株式の発行による収入

－

98,494

非支配株主からの払込みによる収入

29,400

－

リース債務の返済による支出

△328

△1,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

64,835

33,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,968

8,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,423

△54,678

現金及び現金同等物の期首残高

796,114

718,691

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△16,058

現金及び現金同等物の期末残高

718,691

647,954