ガイアックス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△288,676

157,694

減価償却費

8,631

15,615

のれん償却額

586

11,561

株式報酬費用

17,788

12,283

貸倒損失

919

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,690

25,055

受取利息及び受取配当金

△2,296

△2,502

支払利息

2,199

1,763

受取保険金

△6,350

－

新株予約権戻入益

△66

△5,170

為替差損益（△は益）

1,969

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,720

－

固定資産除却損

－

592

売上債権の増減額（△は増加）

△8,705

12,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,335

18

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△22,808

△7,940

仕入債務の増減額（△は減少）

4,686

1,697

未払金の増減額（△は減少）

△5,638

304

前受金の増減額（△は減少）

3,527

△7,675

預り金の増減額（△は減少）

2,241

△7,343

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,832

15,206

損害賠償金

－

1,000

新型コロナウイルス感染症による損失

－

79,701

雇用調整助成金

－

△80,760

その他

284

5,392

小計

△331,616

229,316

利息及び配当金の受取額

2,241

1,965

利息の支払額

△2,229

△1,689

損害賠償金の支払額

－

△1,000

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△76,116

雇用調整助成金の受取額

－

64,342

保険金の受取額

6,350

－

法人税等の支払額

△7,414

△1,442

法人税等の還付額

62,881

1,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

△269,788

216,896

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△83,268

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

有形固定資産の売却による収入

6,500

－

有形固定資産の取得による支出

△11,274

△23,567

無形固定資産の取得による支出

－

△500

貸付けによる支出

△190,470

△96,500

貸付金の回収による収入

154,826

70,423

敷金及び保証金の回収による収入

13,737

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,680

△133,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△79,649

△92,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,649

△92,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,162

△8,829

現金及び現金同等物の期首残高

1,131,106

804,943

現金及び現金同等物の期末残高

804,943

796,114