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ガイアックスのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△613,840	270,475
減価償却費	37,186	10,299
のれん償却額	16,496	3,517
株式報酬費用	－	8,530
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,275	15,421
固定資産除却損	4,282	－
受取利息及び受取配当金	△1,582	△1,429
支払利息	10,182	2,342
新株予約権戻入益	△1,164	△241
為替差損益（△は益）	18,378	△22,685
減損損失	96,290	－
子会社株式売却損益（△は益）	△532,197	△79,926
特別退職金	56,200	－
売上債権の増減額（△は増加）	△58,229	△61,498
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,917	△4,125
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	143,271	132,576
仕入債務の増減額（△は減少）	40,607	54,089
未払金の増減額（△は減少）	197,325	20,882
前受金の増減額（△は減少）	19,103	12,216
預り金の増減額（△は減少）	△40,322	△2,366
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13,216	38,203
その他	98,378	△15,271
小計	△495,655	381,009
利息及び配当金の受取額	1,668	1,421
利息の支払額	△10,650	△2,329
特別退職金の支払額	△16,200	－
法人税等の支払額	△51,022	△68,627
法人税等の還付額	－	78,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	△571,860	390,352


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△255,323	△183,799
定期預金の預入による支出	△186,123	△50,000
定期預金の払戻による収入	219,632	50,000
有形固定資産の取得による支出	△115,061	△7,921
無形固定資産の取得による支出	△8,858	△988
貸付けによる支出	△38,420	△43,764
貸付金の回収による収入	13,596	18,817
敷金及び保証金の差入による支出	△11,192	－
敷金及び保証金の回収による収入	12,826	63
投資有価証券の取得による支出	－	△2,000
その他	3,042	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△365,881	△219,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△161,667	－
長期借入れによる収入	385,000	－
長期借入金の返済による支出	△335,526	△57,576
社債の償還による支出	△40,000	－
自己株式の取得による支出	△178	△45
非支配株主からの払込みによる収入	11,236	－
新株予約権の発行による収入	500	2,160
ストックオプションの行使による収入	－	133,437
リース債務の返済による支出	△1,218	－
その他	－	△5,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141,853	72,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	△989	△247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,080,585	242,633
現金及び現金同等物の期首残高	1,969,058	888,472
現金及び現金同等物の期末残高	888,472	1,131,106