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ガイアックスのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△585,963	△613,840
減価償却費	27,183	37,186
のれん償却額	11,690	16,496
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,496	25,275
固定資産除却損	357	4,282
受取利息及び受取配当金	△919	△1,582
支払利息	11,276	10,182
新株予約権戻入益	△12,569	△1,164
為替差損益（△は益）	2,179	18,378
減損損失	2,741	96,290
子会社株式売却損益（△は益）	－	△532,197
特別退職金	－	56,200
売上債権の増減額（△は増加）	△28,323	△58,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	69,898	1,917
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	8,811	143,271
仕入債務の増減額（△は減少）	△30,384	40,607
未払金の増減額（△は減少）	△6,257	197,325
前受金の増減額（△は減少）	3,961	19,103
預り金の増減額（△は減少）	23,034	△40,322
未払消費税等の増減額（△は減少）	△22,633	△13,216
その他	21,579	98,378
小計	△493,839	△495,655
利息及び配当金の受取額	840	1,668
利息の支払額	△10,978	△10,650
特別退職金の支払額	－	△16,200
法人税等の支払額	△120,818	△51,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	△624,796	△571,860


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△110,507	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△255,323
定期預金の預入による支出	△144,084	△186,123
定期預金の払戻による収入	62,000	219,632
有形固定資産の取得による支出	△42,146	△115,061
無形固定資産の取得による支出	△1,642	△8,858
長期貸付けによる支出	△27,630	△38,420
長期貸付金の回収による収入	4,033	13,596
敷金及び保証金の差入による支出	△95,717	△11,192
敷金及び保証金の回収による収入	39,216	12,826
事業譲受による支出	△15,396	－
その他	△1,697	3,042
投資活動によるキャッシュ・フロー	△333,572	△365,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	89,161	△161,667
長期借入れによる収入	910,000	385,000
長期借入金の返済による支出	△458,047	△335,526
社債の償還による支出	△8,000	△40,000
社債の発行による収入	198,382	－
自己株式の取得による支出	△63	△178
非支配株主からの払込みによる収入	－	11,236
新株予約権の発行による収入	4,000	500
ストックオプションの行使による収入	6,664	－
リース債務の返済による支出	△1,201	△1,218
その他	1,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	741,896	△141,853
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,504	△989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△221,976	△1,080,585
現金及び現金同等物の期首残高	2,191,035	1,969,058
現金及び現金同等物の期末残高	1,969,058	888,472