ガイアックス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

364,588

△585,963

減価償却費

26,925

27,183

のれん償却額

8,450

11,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,061

10,496

固定資産除却損

6,842

357

受取利息及び受取配当金

△644

△919

支払利息

7,512

11,276

新株予約権戻入益

△169

△12,569

為替差損益（△は益）

△1,292

2,179

減損損失

22,222

2,741

売上債権の増減額（△は増加）

△25,161

△28,323

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,389

69,898

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△146,333

8,811

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,285

△30,384

未払金の増減額（△は減少）

17,289

△6,257

前受金の増減額（△は減少）

12,003

3,961

預り金の増減額（△は減少）

13,740

23,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,602

△22,633

その他

△3,884

21,579

小計

266,528

△493,839

利息及び配当金の受取額

651

840

利息の支払額

△8,024

△10,978

法人税等の支払額

△13,618

△120,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,537

△624,796

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△19,032

－

投資有価証券の売却による収入

21,778

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△110,507

定期預金の預入による支出

△134,378

△144,084

定期預金の払戻による収入

300,000

62,000

有形固定資産の取得による支出

△22,167

△42,146

無形固定資産の取得による支出

－

△1,642

長期貸付けによる支出

△13,823

△27,630

長期貸付金の回収による収入

12,617

4,033

敷金及び保証金の差入による支出

△18,622

△95,717

敷金及び保証金の回収による収入

3,710

39,216

事業譲受による支出

△28,500

△15,396

その他

△1,697

△1,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,885

△333,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

80,006

89,161

長期借入れによる収入

600,000

910,000

長期借入金の返済による支出

△322,506

△458,047

社債の償還による支出

△61,399

△8,000

社債の発行による収入

－

198,382

自己株式の取得による支出

△399

△63

新株予約権の発行による収入

19,825

4,000

新株予約権の行使による収入

65,104

－

ストックオプションの行使による収入

1,284

6,664

リース債務の返済による支出

△1,080

△1,201

その他

△3,376

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

377,457

741,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,030

△5,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

721,850

△221,976

現金及び現金同等物の期首残高

1,469,184

2,191,035

現金及び現金同等物の期末残高

2,191,035

1,969,058