ガイアックス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

78,300

364,588

減価償却費

27,231

26,925

のれん償却額

9,289

8,450

株式報酬費用

29

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,786

△1,061

固定資産除却損

2,711

6,842

受取利息及び受取配当金

△1,068

△644

支払利息

7,265

7,512

投資有価証券評価損益（△は益）

25,466

－

新株予約権戻入益

△463

△169

為替差損益（△は益）

1,412

△1,292

減損損失

－

22,222

持分法による投資損益（△は益）

△63,549

－

売上債権の増減額（△は増加）

△97,225

△25,161

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,417

2,389

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△146,333

仕入債務の増減額（△は減少）

22,596

△12,285

未払金の増減額（△は減少）

△28,651

17,289

前受金の増減額（△は減少）

5,286

12,003

預り金の増減額（△は減少）

3,912

13,740

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,232

△24,602

その他

△14,045

△3,884

小計

△5,900

266,528

利息及び配当金の受取額

1,142

651

利息の支払額

△7,127

△8,024

法人税等の支払額

△13,446

△13,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,332

245,537

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△78,642

△19,032

投資有価証券の売却による収入

－

21,778

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,867

－

保険積立金の解約による収入

13,878

－

定期預金の預入による支出

△590,029

△134,378

定期預金の払戻による収入

683,655

300,000

有形固定資産の取得による支出

△60,825

△22,167

長期貸付けによる支出

△5,350

△13,823

長期貸付金の回収による収入

29,252

12,617

敷金及び保証金の差入による支出

△4,255

△18,622

敷金及び保証金の回収による収入

23,849

3,710

事業譲受による支出

－

△28,500

その他

△1,397

△1,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,731

99,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

6,000

80,006

長期借入れによる収入

230,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△183,375

△322,506

社債の償還による支出

△41,000

△61,399

自己株式の取得による支出

△522

△399

新株予約権の発行による収入

－

19,825

新株予約権の行使による収入

－

65,104

ストックオプションの行使による収入

3,956

1,284

リース債務の返済による支出

△972

△1,080

その他

△979

△3,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,107

377,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,346

△1,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,610

721,850

現金及び現金同等物の期首残高

1,485,794

1,469,184

現金及び現金同等物の期末残高

1,469,184

2,191,035