ガイアックス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△124,078

78,300

減価償却費

26,002

27,231

のれん償却額

6,358

9,289

株式報酬費用

3,385

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,705

1,786

固定資産除却損

13,144

2,711

株式交付費

28,857

－

受取利息及び受取配当金

△1,176

△1,068

支払利息

8,336

7,265

投資有価証券評価損益（△は益）

－

25,466

新株予約権戻入益

△241

△463

為替差損益（△は益）

△4,387

1,412

持分法による投資損益（△は益）

△2,140

△63,549

売上債権の増減額（△は増加）

△52,309

△97,225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49,403

△47,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,511

22,596

未払金の増減額（△は減少）

40,942

△28,651

前受金の増減額（△は減少）

△30,899

5,286

預り金の増減額（△は減少）

3,104

3,912

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,042

61,232

その他

23,117

△14,045

小計

△140,235

△5,900

利息及び配当金の受取額

1,074

1,142

利息の支払額

△8,350

△7,127

法人税等の還付額

4,831

△13,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

△142,679

△25,332

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△78,642

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,867

保険積立金の解約による収入

－

13,878

定期預金の預入による支出

△317,434

△590,029

定期預金の払戻による収入

150,000

683,655

有形固定資産の取得による支出

△26,850

△60,825

長期貸付けによる支出

△5,900

△5,350

長期貸付金の回収による収入

5,927

29,252

敷金及び保証金の差入による支出

△21,148

△4,255

敷金及び保証金の回収による収入

368

23,849

その他

△1,443

△1,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,481

△6,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

6,000

長期借入れによる収入

112,000

230,000

長期借入金の返済による支出

△236,892

△183,375

配当金の支払額

△70

－

社債の償還による支出

△41,000

△41,000

自己株式の取得による支出

△1,360

△522

株式の発行による収入

1,230,513

－

ストックオプションの行使による収入

65,023

3,956

リース債務の返済による支出

－

△972

その他

－

△979

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,028,214

13,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,775

2,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

673,829

△16,610

現金及び現金同等物の期首残高

811,965

1,485,794

現金及び現金同等物の期末残高

1,485,794

1,469,184