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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
284,317
297,873
減価償却費
10,539
10,688
のれん償却額
9,150
25,616
事業分離における移転利益
△111,571
－
減損損失
76,026
株式報酬費用
1,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,505
41,170
受取利息及び受取配当金
△1,637
△3,037
支払利息
1,252
2,038
新株予約権戻入益
△20,718
△8,845
為替差損益（△は益）
△5,426
△4,584
固定資産売却損益（△は益）
△1,029
固定資産除却損
199
投資有価証券評価損益（△は益）
600
売上債権の増減額（△は増加）
△8,304
△133,788
棚卸資産の増減額（△は増加）
△96,889
△28,605
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△10,629
9,646
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,772
36,691
未払金の増減額（△は減少）
△3,355
21,587
預り金の増減額（△は減少）
23,923
25,502
前受金の増減額（△は減少）
△14,489
4,367
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,085
24,841
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△16,108
その他
△55,353
744
小計
△28,803
397,705
利息及び配当金の受取額
1,548
3,092
利息の支払額
△1,203
△2,022
法人税等の支払額
△6,101
△10,603
法人税等の還付額
224
2,712
△34,334
390,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△44,129
△83,933
定期預金の預入による支出
△50,000
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△17,771
△4,198
無形固定資産の取得による支出
△12,082
△7,493
無形固定資産の売却による収入
1,000
事業分離による収入
137,500
貸付けによる支出
△13,500
△119,000
貸付金の回収による収入
33,122
16,282
投資有価証券の償還による収入
400
敷金及び保証金の回収による収入
4,167
594
87,706
△195,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△40,282
△188,984
自己株式の取得による支出
△33
配当金の支払額
△25,114
△277,955
短期借入金の純増減額（△は減少）
91,667
リース債務の返済による支出
△9,518
△74,915
24,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,426
4,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,116
224,414
現金及び現金同等物の期首残高
647,954
631,838
現金及び現金同等物の期末残高
856,252
