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ガイアックスのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△352,569	284,317
減価償却費	20,919	10,539
のれん償却額	39,657	9,150
事業分離における移転利益	－	△111,571
減損損失	179,113	－
株式報酬費用	4,612	1,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30,346	△4,505
受取利息及び受取配当金	△2,678	△1,637
支払利息	1,955	1,252
新株予約権戻入益	△6,949	△20,718
為替差損益（△は益）	△8,131	△5,426
雇用調整助成金	△5,902	－
新型コロナウイルス感染症による損失	6,964	－
売上債権の増減額（△は増加）	△59,199	△8,304
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,295	△96,889
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	4,873	△10,629
仕入債務の増減額（△は減少）	10,593	△2,772
未払金の増減額（△は減少）	28,706	△3,355
預り金の増減額（△は減少）	19,121	23,923
前受金の増減額（△は減少）	8,536	△14,489
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,375	△8,085
株主優待引当金の増減額（△は減少）	16,108	△16,108
その他	35,950	△55,353
小計	△99,335	△28,803
利息及び配当金の受取額	2,811	1,548
利息の支払額	△1,907	△1,203
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△6,964	－
雇用調整助成金の受取額	5,902	－
法人税等の支払額	△2,217	△6,101
法人税等の還付額	470	224
営業活動によるキャッシュ・フロー	△101,240	△34,334

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△44,129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	539	－
定期預金の預入による支出	△50,000	△50,000
定期預金の払戻による収入	50,000	50,000
有形固定資産の取得による支出	△17,872	△17,771
無形固定資産の取得による支出	△2,976	△12,082
事業分離による収入	－	137,500
貸付けによる支出	△37,800	△13,500
貸付金の回収による収入	64,720	33,122
敷金及び保証金の差入による支出	△1,813	－
投資有価証券の償還による収入	－	400
敷金及び保証金の回収による収入	20	4,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,817	87,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△62,912	△40,282
配当金の支払額	－	△25,114
株式の発行による収入	98,494	－
リース債務の返済による支出	△1,969	△9,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,613	△74,915
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,131	5,426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△54,678	△16,116
現金及び現金同等物の期首残高	718,691	647,954
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△16,058	－
現金及び現金同等物の期末残高	647,954	631,838