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アドバンスト・メディア(3773)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アドバンスト・メディアのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△118,588	589,884
減価償却費	172,383	177,929
のれん償却額	3,710	3,710
貸倒引当金の増減額（△は減少）	593	△813
受取利息及び受取配当金	△21,925	△25,245
支払利息	-	768
為替差損益（△は益）	24,123	102,622
持分法による投資損益（△は益）	8,303	10,185
新株予約権戻入益	-	△9,364
投資事業組合運用損益（△は益）	6,715	△45,787
投資有価証券評価損益（△は益）	-	29,999
売上債権の増減額（△は増加）	△156,161	△153,051
たな卸資産の増減額（△は増加）	△24,025	△12,027
前払費用の増減額（△は増加）	34,208	25,030
その他	12,553	180,252
小計	△58,108	874,092
利息及び配当金の受取額	21,694	21,873
利息の支払額	-	△768
法人税等の支払額	△10,058	△29,899
法人税等の還付額	7,276	3,304
営業活動によるキャッシュ・フロー	△39,196	868,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△114,380	△324,000
定期預金の払戻による収入	－	337,204
有形固定資産の取得による支出	△28,613	△5,250
無形固定資産の取得による支出	△181,644	△205,216
出資金の分配による収入	8,400	83,700
投資有価証券の取得による支出	△238,980	-
敷金及び保証金の差入による支出	△881	△684
敷金及び保証金の回収による収入	1,601	259
その他	△37,537	△28,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△592,036	△142,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	-	50,000
短期借入金の返済による支出	-	△16,665
長期借入れによる収入	-	150,000
非支配株主からの払込みによる収入	30,000	-
自己株式の増減額（△は増加）	-	△47
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,000	183,287
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,684	△100,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△619,917	808,763
現金及び現金同等物の期首残高	4,048,206	3,428,289
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,428,289	※ 4,237,053