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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△118,588

589,884

減価償却費

172,383

177,929

のれん償却額

3,710

3,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

593

△813

受取利息及び受取配当金

△21,925

△25,245

支払利息

-

768

為替差損益（△は益）

24,123

102,622

持分法による投資損益（△は益）

8,303

10,185

新株予約権戻入益

-

△9,364

投資事業組合運用損益（△は益）

6,715

△45,787

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29,999

売上債権の増減額（△は増加）

△156,161

△153,051

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,025

△12,027

前払費用の増減額（△は増加）

34,208

25,030

その他

12,553

180,252

小計

△58,108

874,092

利息及び配当金の受取額

21,694

21,873

利息の支払額

-

△768

法人税等の支払額

△10,058

△29,899

法人税等の還付額

7,276

3,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,196

868,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114,380

△324,000

定期預金の払戻による収入

－

337,204

有形固定資産の取得による支出

△28,613

△5,250

無形固定資産の取得による支出

△181,644

△205,216

出資金の分配による収入

8,400

83,700

投資有価証券の取得による支出

△238,980

-

敷金及び保証金の差入による支出

△881

△684

敷金及び保証金の回収による収入

1,601

259

その他

△37,537

△28,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△592,036

△142,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

50,000

短期借入金の返済による支出

-

△16,665

長期借入れによる収入

-

150,000

非支配株主からの払込みによる収入

30,000

-

自己株式の増減額（△は増加）

-

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,000

183,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,684

△100,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△619,917

808,763

現金及び現金同等物の期首残高

4,048,206

3,428,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,428,289

※ 4,237,053