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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

718,032

1,155,898

減価償却費

290,797

353,317

減損損失

7,624

-

株式報酬費用

27,893

29,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,906

△1,348

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

25,081

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△5,500

△19,500

固定資産除却損

1,412

902

支払手数料

-

5,296

受取利息及び受取配当金

△34,034

△24,288

支払利息

-

6,974

為替差損益（△は益）

△53,736

△6,426

持分法による投資損益（△は益）

△2,085

-

新株予約権戻入益

△2,525

△2,424

投資事業組合運用損益（△は益）

△26,260

△16,038

投資有価証券評価損益（△は益）

208,979

-

売上債権の増減額（△は増加）

59,809

24,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,475

22,750

前払費用の増減額（△は増加）

△167,945

△165,582

前受金の増減額（△は減少）

212,812

253,445

その他

△61,825

△20,154

小計

1,149,881

1,622,220

利息及び配当金の受取額

34,436

22,148

利息の支払額

-

△6,490

法人税等の支払額

△50,029

△371,086

法人税等の還付額

15,256

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,149,544

1,266,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,600,006

△2,300,008

定期預金の払戻による収入

1,600,005

1,600,006

関係会社株式の売却による収入

-

14,803

有形固定資産の取得による支出

△27,468

△11,760

無形固定資産の取得による支出

△339,038

△361,197

投資有価証券の取得による支出

-

△846,384

投資有価証券の売却による収入

-

43,077

金銭の信託の取得による支出

-

△1,000,000

出資金の分配による収入

34,320

46,320

短期貸付金の増減額（△は増加）

15,888

3,101

敷金及び保証金の差入による支出

△644

△570

敷金及び保証金の回収による収入

380

320

保険積立金の積立による支出

△55,770

△53,272

保険積立金の払戻による収入

4,692

4,102

その他

△114

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367,756

△2,861,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

4,000,000

長期借入金の返済による支出

-

△551,360

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

926

自己株式の取得による支出

-

△2,848,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

601,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,636

7,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

834,424

△985,703

現金及び現金同等物の期首残高

5,855,916

6,690,340

現金及び現金同等物の期末残高

6,690,340

5,704,637