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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

808,438

766,977

減価償却費

248,566

287,953

のれん償却額

7,379

5,524

株式報酬費用

17,151

34,311

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,035

△2,348

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

-

25,000

固定資産除却損

6,667

2,548

受取利息及び受取配当金

△57,002

△33,701

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△48,684

支払利息

2,137

-

為替差損益（△は益）

37,674

11,434

持分法による投資損益（△は益）

4,522

6,243

投資事業組合運用損益（△は益）

△101,016

△38,284

売上債権の増減額（△は増加）

152,792

56,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,295

6,437

前払費用の増減額（△は増加）

△306,232

△9,917

前受金の増減額（△は減少）

220,315

134,862

その他

△88,599

88,368

小計

949,532

1,293,261

利息及び配当金の受取額

58,641

35,692

利息の支払額

△2,137

-

法人税等の支払額

△129,400

△96,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,636

1,232,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,800,100

△1,600,005

定期預金の払戻による収入

2,618,587

1,600,000

有形固定資産の取得による支出

△237,552

△50,274

無形固定資産の取得による支出

△253,678

△284,607

資産除去債務の履行による支出

△7,856

-

投資有価証券の取得による支出

△149,992

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△107,845

出資金の分配による収入

133,500

71,100

短期貸付金の増減額（△は増加）

△3,200

△4,200

敷金及び保証金の差入による支出

△126,532

△651

敷金及び保証金の回収による収入

1,559

5,939

保険積立金の積立による支出

△28,489

△61,475

保険積立金の払戻による収入

-

29,822

その他

321

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△853,433

△402,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

-

短期借入金の返済による支出

△235,004

-

長期借入れによる収入

10,000

-

長期借入金の返済による支出

△24,656

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

340

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,105

△11,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,563

819,189

現金及び現金同等物の期首残高

5,053,290

5,036,726

現金及び現金同等物の期末残高

5,036,726

5,855,916