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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

909,529

808,438

減価償却費

199,843

248,566

のれん償却額

6,472

7,379

株式報酬費用

-

17,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,623

1,035

固定資産除却損

0

6,667

受取利息及び受取配当金

△43,143

△57,002

支払利息

1,689

2,137

為替差損益（△は益）

△82,360

37,674

持分法による投資損益（△は益）

△6,917

4,522

投資事業組合運用損益（△は益）

△43,387

△101,016

売上債権の増減額（△は増加）

△133,151

152,792

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,894

△4,295

前払費用の増減額（△は増加）

27,954

△306,232

前受金の増減額（△は減少）

49,614

220,315

その他

17,177

△88,599

小計

857,801

949,532

利息及び配当金の受取額

43,403

58,641

利息の支払額

△1,689

△2,137

法人税等の支払額

△122,371

△129,400

法人税等の還付額

953

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

778,099

876,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,130,641

△2,800,100

定期預金の払戻による収入

800,000

2,618,587

有形固定資産の取得による支出

△50,834

△237,552

無形固定資産の取得による支出

△215,740

△253,678

資産除去債務の履行による支出

-

△7,856

投資有価証券の取得による支出

△1,500,275

△149,992

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△23,781

-

出資金の分配による収入

70,200

133,500

短期貸付金の増減額（△は増加）

4,704

△3,200

敷金及び保証金の差入による支出

△7,764

△126,532

敷金及び保証金の回収による収入

1,568

1,559

保険積立金の積立による支出

-

△28,489

その他

△4,262

321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,056,827

△853,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,448

250,000

短期借入金の返済による支出

△58,779

△235,004

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△4,916

△24,656

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,990,400

-

自己新株予約権の取得による支出

△14,280

-

自己株式の増減額（△は増加）

△76

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,012,796

340

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,169

△40,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

816,237

△16,563

現金及び現金同等物の期首残高

4,237,053

5,053,290

現金及び現金同等物の期末残高

5,053,290

5,036,726