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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

915,552

△257,927

減価償却費

14,435

20,594

減損損失

3,409

－

のれん償却額

－

12,613

新株予約権戻入益

－

△2,050

有価証券償還損益（△は益）

－

△22,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△775

224,720

受取利息及び受取配当金

△23,956

△18,900

支払利息

58

22

為替差損益（△は益）

△241,617

△155,734

持分法による投資損益（△は益）

97,368

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

7,985

関係会社株式売却に伴う精算分配金

△54,171

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△734,446

－

売上債権の増減額（△は増加）

△197,862

31,938

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,773

△684

前払費用の増減額（△は増加）

3,037

52,493

長期前払費用の増減額（△は増加）

△339,543

－

その他

△12,343

△4,862

小計

△588,627

△112,331

利息及び配当金の受取額

35,375

29,570

利息の支払額

△97

△22

法人税等の支払額

△5,598

△90,911

法人税等の還付額

2,612

－

その他

54,171

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△502,163

△173,695

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,396,600

△2,896,060

定期預金の払戻による収入

600,000

2,207,480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△128,693

関係会社株式の売却による収入

370,837

134,287

有形固定資産の取得による支出

△2,675

△11,606

無形固定資産の取得による支出

△7,080

△76,216

投資有価証券の取得による支出

△608,864

－

投資有価証券の売却による収入

1,773,066

－

有価証券の償還による収入

－

91,546

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△12,522

敷金及び保証金の回収による収入

0

176

貸付金の回収による収入

1,200

343

その他

△33

△12,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

729,846

△703,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

1,505,000

株式の発行による収入

－

34,000

自己株式の取得による支出

－

△68

新株予約権の発行による収入

－

52,204

リース債務の返済による支出

△1,493

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,493

1,590,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,788

26,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,977

740,519

現金及び現金同等物の期首残高

426,076

728,053

現金及び現金同等物の期末残高

728,053

1,468,573