アドバンスト・メディア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,381,156

1,606,729

減価償却費

414,514

520,448

減損損失

3,980

-

ソフトウエア評価損

20,490

-

株式報酬費用

49,155

64,768

貸倒引当金繰入額

9,480

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

455

△935

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,664

10,713

固定資産除却損

4,324

1,267

固定資産売却益

△81

-

支払手数料

192

1,048

受取利息及び受取配当金

△49,510

△80,875

支払利息

8,889

13,210

為替差損益（△は益）

△10,218

△4,236

新株予約権戻入益

△858

△25,199

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,390

△27,480

投資有価証券評価損益（△は益）

161,481

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△155,544

△57,977

売上債権の増減額（△は増加）

△87,697

△103,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,468

43,440

前払費用の増減額（△は増加）

△44,560

△79,791

前受金の増減額（△は減少）

68,787

△52,897

その他

35,548

△14,280

小計

1,802,791

1,814,784

利息及び配当金の受取額

49,347

81,105

利息の支払額

△8,889

△12,939

法人税等の支払額

△349,090

△452,163

法人税等の還付額

-

1,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,494,158

1,432,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,900,019

△4,600,032

定期預金の払戻による収入

3,900,017

4,600,021

有形固定資産の取得による支出

△184,827

△214,472

有形固定資産の売却による収入

81

-

無形固定資産の取得による支出

△392,981

△561,609

投資有価証券の取得による支出

△1,296,034

△559,642

投資有価証券の売却による収入

655,640

289,240

出資金の分配による収入

15,120

54,720

敷金及び保証金の差入による支出

△23,926

△32,136

敷金及び保証金の回収による収入

6,368

895

保険積立金の積立による支出

△53,793

△55,834

保険積立金の払戻による収入

3,727

9,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,270,627

△1,069,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△768,480

△908,980

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

35,350

529

配当金の支払額

△245,115

△301,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△978,244

△1,209,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,104

△2,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△750,608

△848,128

現金及び現金同等物の期首残高

5,704,637

4,954,028

現金及び現金同等物の期末残高

4,954,028

4,105,900