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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,155,898

1,381,156

減価償却費

353,317

414,514

減損損失

-

3,980

ソフトウエア評価損

-

20,490

株式報酬費用

29,910

49,155

貸倒引当金繰入額

-

9,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,348

455

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,081

1,664

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△19,500

-

固定資産除却損

902

4,324

固定資産売却益

-

△81

支払手数料

5,296

192

受取利息及び受取配当金

△24,288

△49,510

支払利息

6,974

8,889

為替差損益（△は益）

△6,426

△10,218

新株予約権戻入益

△2,424

△858

投資事業組合運用損益（△は益）

△16,038

△4,390

投資有価証券評価損益（△は益）

-

161,481

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,277

△155,544

売上債権の増減額（△は増加）

24,405

△87,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,750

△4,468

前払費用の増減額（△は増加）

△165,582

△44,560

前受金の増減額（△は減少）

253,445

68,787

その他

△6,877

35,548

小計

1,622,220

1,802,791

利息及び配当金の受取額

22,148

49,347

利息の支払額

△6,490

△8,889

法人税等の支払額

△371,086

△349,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,266,791

1,494,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,300,008

△3,900,019

定期預金の払戻による収入

1,600,006

3,900,017

関係会社株式の売却による収入

14,803

-

有形固定資産の取得による支出

△11,760

△184,827

有形固定資産の売却による収入

-

81

無形固定資産の取得による支出

△361,197

△392,981

投資有価証券の取得による支出

△846,384

△1,296,034

投資有価証券の売却による収入

43,077

655,640

金銭の信託の取得による支出

△1,000,000

-

出資金の分配による収入

46,320

15,120

短期貸付金の増減額（△は増加）

3,101

-

敷金及び保証金の差入による支出

△570

△23,926

敷金及び保証金の回収による収入

320

6,368

保険積立金の積立による支出

△53,272

△53,793

保険積立金の払戻による収入

4,102

3,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,861,462

△1,270,627

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△551,360

△768,480

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

926

35,350

自己株式の取得による支出

△2,848,241

-

配当金の支払額

-

△245,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

601,325

△978,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,641

4,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△985,703

△750,608

現金及び現金同等物の期首残高

6,690,340

5,704,637

現金及び現金同等物の期末残高

5,704,637

4,954,028