システムリサーチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,254,058

1,731,750

減価償却費

120,773

124,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

114,297

102,225

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△18,412

△3,104

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,039

△19,347

受取利息及び受取配当金

△406

△387

支払利息

9,146

8,731

固定資産除却損

－

4,709

減損損失

46,836

－

投資有価証券評価損

－

845

投資有価証券売却損

81

－

投資有価証券清算益

△12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△97,182

△305,957

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,292

△470

仕入債務の増減額（△は減少）

28,238

29,946

その他の資産の増減額（△は増加）

2,074

△6,051

その他の負債の増減額（△は減少）

109,574

53,330

小計

1,538,748

1,720,805

利息及び配当金の受取額

406

387

利息の支払額

△9,039

△8,840

法人税等の支払額

△426,122

△403,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103,992

1,308,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

－

205

有形固定資産の取得による支出

△4,881

△43,207

有形固定資産の売却による収入

－

34,486

無形固定資産の取得による支出

△69,731

△42,434

投資有価証券の売却による収入

18

－

投資有価証券の清算による収入

3,336

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,259

△50,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

890,000

880,000

短期借入金の返済による支出

△890,000

△880,000

長期借入れによる収入

1,000,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△975,149

△961,667

自己株式の取得による支出

△223

△198

配当金の支払額

△208,958

△250,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,331

△312,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,401

945,432

現金及び現金同等物の期首残高

3,538,451

4,386,853

現金及び現金同等物の期末残高

 4,386,853

 5,332,285