ザッパラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

721,040

344,586

減価償却費

342,409

231,310

のれん償却額

223,886

230,068

長期前払費用償却額

15,822

14,335

株式交付費

8

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,101

△8,258

返品調整引当金の増減額（△は減少）

17,049

49,237

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,328

△4,389

受取利息

△1,471

△1,782

支払利息

6,677

6,431

為替差損益（△は益）

△60,905

△216,046

固定資産除売却損益（△は益）

1,576

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,848

△653

投資有価証券評価損益（△は益）

853

－

投資事業組合運用損益（△は益）

7,690

6,630

減損損失

41,835

384,460

売上債権の増減額（△は増加）

143,069

383,053

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,921

△81,928

仕入債務の増減額（△は減少）

72,191

△40,639

未払金の増減額（△は減少）

△167,751

27,772

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,185

51,133

事業撤退損

－

4,321

その他

47,101

39,835

小計

1,414,929

1,419,490

利息の受取額

1,317

1,623

利息の支払額

△6,394

△6,181

法人税等の還付額

91,311

17,029

法人税等の支払額

△187,992

△308,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,313,170

1,123,657

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,759

△10,459

無形固定資産の取得による支出

△138,299

△85,569

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000

投資有価証券の売却による収入

12,846

－

投資有価証券の清算による収入

1,193

－

差入保証金の差入による支出

－

△4,200

差入保証金の回収による収入

1,030

2,216

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,093

－

事業譲受による支出

△10,000

－

事業譲渡による収入

－

3,300

貸付金の回収による収入

10,793

7,775

貸付けによる支出

△55,900

－

その他

－

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,189

△87,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

55,000

長期借入金の返済による支出

△193,307

△188,542

株式の発行による収入

23,992

－

配当金の支払額

△530,115

△281,773

その他

△432

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△659,862

△415,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,732

37,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387,851

657,067

現金及び現金同等物の期首残高

4,492,646

4,880,498

現金及び現金同等物の期末残高

4,880,498

5,537,566