ＧＭＯペイメントゲートウェイ

3769

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ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＧＭＯペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

（単位：千円）
	注記	前連結会計年度（自　2021年10月１日　至　2022年９月30日）	当連結会計年度（自　2022年10月１日　至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		34,756,561	20,636,412
減価償却費及び償却費		2,148,382	2,413,187
金融収益及び金融費用(△は益)		△1,390,608	△216,383
持分法による投資損益(△は益)		△184,697	△107,790
持分法による投資の売却益	32	△16,932,140	－
棚卸資産の増減(△は増加)		132,249	△872,742
営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)		△1,617,930	△4,624,083
前渡金の増減(△は増加)		△9,101,802	△8,964,351
未収入金の増減(△は増加)		△6,018,307	△3,167,838
買掛金の増減(△は減少)		361,659	934,882
未払金の増減(△は減少)		2,402,899	2,327,042
預り金の増減(△は減少)		6,810,392	5,821,150
その他の流動負債の増減（△は減少）		734,518	843,804
その他の非流動負債の増減（△は減少）		459,685	△463,694
その他		307,573	△320,520
小計		12,868,435	14,239,075
利息及び配当金の受取額		118,306	1,049,980
利息の支払額		△98,562	△149,768
法人所得税の支払額		△5,231,849	△9,010,688
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,656,330	6,128,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出		△11,499,066	△12,707,360
拘束性預金の払戻による収入		－	24,650,549
有形固定資産の取得による支出		△321,711	△529,601
無形資産の取得による支出		△2,649,120	△4,098,162
投資有価証券の取得による支出		△466,540	△1,082,255
投資有価証券の売却による収入	32	24,487,557	118,842
投資事業組合からの分配による収入		2,314,246	375,785
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△500,000	－
関係会社預け金の預入による支出		△16,500,000	△5,300,000
関係会社預け金の払戻による収入		2,000,000	16,500,000
その他の金融資産の取得による支出		△78,114	△163,407
その他の金融資産の売却による収入		7,586	795
その他		761,320	△3,081
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,443,843	17,762,101

（単位：千円）
	注記	前連結会計年度（自　2021年10月１日　至　2022年９月30日）	当連結会計年度（自　2022年10月１日　至　2023年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	2,000,000	2,900,000
長期借入れによる収入	24	6,000,000	3,450,000
長期借入金の返済による支出	24	△158,515	－
配当金の支払額	26	△4,471,570	△12,127,699
非支配株主への配当金の支払額		△89,232	△102,856
非支配株主からの払込みによる収入		23,705	23,890
その他	24	△668,924	△562,667
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,635,462	△6,419,333
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,596,015	2,218,857
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		9,443,965	19,690,222
現金及び現金同等物の期首残高	７	104,523,965	113,967,930
現金及び現金同等物の期末残高	７	113,967,930	133,658,153