ＧＭＯペイメントゲートウェイ

3769

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ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＧＭＯペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度

(単位：千円)
	注記	前連結会計年度 (自　2017年10月１日至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		6,700,079	8,039,076
減価償却費及び償却費		965,935	1,113,513
減損損失		359,469	992,503
金融収益及び金融費用(△は益)		△336,379	242,889
持分法による投資損益(△は益)		203,416	19,255
棚卸資産の増減額(△は増加)		29,940	△142,743
営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)		572,142	△516,681
前渡金の増減(△は増加)		△5,461,523	△10,229,117
未収入金の増減(△は増加)		△3,317,499	△5,848,540
買掛金の増減(△は減少)		1,139,789	131,302
未払金の増減(△は減少)		2,995,397	278,295
預り金の増減(△は減少)		3,821,385	9,605,582
引当金の増減額（△は減少）		7,388	361,036
その他		39,290	143,449
小計		7,718,835	4,189,822
利息及び配当金の受取額		23,943	48,811
利息の支払額		△39,929	△65,436
供託金の返還による収入		－	3,000,060
供託金の預入による支出		△30,000	△3,120,000
情報セキュリティ対策費の支払額		△67,041	－
法人所得税の支払額		△2,904,269	△2,741,613
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,701,537	1,311,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出		△655,422	－
拘束性預金の払戻による収入		－	689,374
有形固定資産の取得による支出		△77,500	△156,181
無形資産の取得による支出		△1,076,813	△1,356,617
投資有価証券の取得による支出		△333,519	△204,284
投資有価証券の売却による収入		823,103	40,611
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－	△102,248
投資事業組合からの分配による収入		62,991	131,699
関係会社預け金の預入による支出		△7,000,000	△5,000,000
関係会社預け金の払戻による収入		－	7,000,000
長期貸付金の回収による収入		79,200	－
その他の金融資産の取得による支出		△9,699	△92,867
その他の金融資産の売却による収入		1,070	9,220
その他		△109,623	△100,705
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,296,214	858,000

(単位：千円)
	注記	前連結会計年度 (自　2017年10月１日至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日至　2019年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	3,300,000	11,699,000
長期借入金の返済による支出	24	△821,156	△800,400
社債の発行による収入	20,24	17,437,403	－
自己株式の取得による支出		△249,782	△689,952
配当金の支払額	26	△1,483,765	△2,134,832
その他	24	△115,267	△114,795
財務活動によるキャッシュ・フロー		18,067,432	7,959,019
現金及び現金同等物に係る換算差額		26,852	△148,341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		14,499,608	9,980,323
現金及び現金同等物の期首残高	７	27,533,515	42,033,124
現金及び現金同等物の期末残高	７	42,033,124	52,013,447