ＧＭＯペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| (単位：千円) |
| | 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前利益 | | 3,587,058 | | 6,700,079 |
| 減価償却費及び償却費 | | 782,553 | | 965,935 |
| 減損損失 | | － | | 359,469 |
| 金融収益及び金融費用(△は益) | | △27,592 | | △336,379 |
| 持分法による投資損益(△は益) | | 388,930 | | 203,416 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | | △55,029 | | 29,940 |
| 営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加) | | △1,686,437 | | 572,142 |
| 前渡金の増減(△は増加) | | △10,417,266 | | △5,461,523 |
| 未収入金の増減(△は増加) | | △10,787,374 | | △3,317,499 |
| 買掛金の増減(△は減少) | | 574,451 | | 1,139,789 |
| 未払金の増減(△は減少) | | 9,868,300 | | 2,995,397 |
| 預り金の増減(△は減少) | | 9,772,492 | | 3,821,385 |
| その他 | | 1,858,238 | | 46,679 |
| 小計 | | 3,858,323 | | 7,718,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 21,973 | | 23,943 |
| 利息の支払額 | | △29,549 | | △39,929 |
| 供託金の預入による支出 | | △20,000 | | △30,000 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | | △227,555 | | △67,041 |
| 法人所得税の支払額 | | △1,752,639 | | △2,904,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,850,553 | | 4,701,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 拘束性預金の預入による支出 | | － | | △655,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △101,717 | | △77,500 |
| 無形資産の取得による支出 | | △1,089,470 | | △1,076,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △221,236 | | △333,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 30,947 | | 823,103 |
| 関連会社株式の取得による支出 | | △466,122 | | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による
支出 | | △125,000 | | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | | － | | △7,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | － | | 79,200 |
| 子会社の清算による収入 | | 27,225 | | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | | △70,791 | | △9,699 |
| その他の金融資産の売却による収入 | | 3,271 | | 1,070 |
| その他 | | 639 | | △46,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △2,012,253 | | △8,296,214 |
| (単位：千円) |
| | 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24 | － | | 3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 4,000,000 | | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 24 | △271,840 | | △821,156 |
| 社債の発行による収入 | 20,24 | － | | 17,437,403 |
| 自己株式の取得による支出 | | － | | △249,782 |
| 配当金の支払額 | 26 | △1,001,247 | | △1,483,765 |
| その他 | 24 | △99,870 | | △115,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 2,627,042 | | 18,067,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △22,918 | | 26,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 2,442,424 | | 14,499,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 25,091,091 | | 27,533,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 27,533,515 | | 42,033,124 |
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