ＧＭＯペイメントゲートウェイ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日）

当連結会計年度

（自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

34,756,561

20,636,412

減価償却費及び償却費

2,148,382

2,413,187

金融収益及び金融費用(△は益)

△1,390,608

△216,383

持分法による投資損益(△は益)

△184,697

△107,790

持分法による投資の売却益

32

△16,932,140

－

棚卸資産の増減(△は増加)

132,249

△872,742

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

△1,617,930

△4,624,083

前渡金の増減(△は増加)

△9,101,802

△8,964,351

未収入金の増減(△は増加)

△6,018,307

△3,167,838

買掛金の増減(△は減少)

361,659

934,882

未払金の増減(△は減少)

2,402,899

2,327,042

預り金の増減(△は減少)

6,810,392

5,821,150

その他の流動負債の増減（△は減少）

734,518

843,804

その他の非流動負債の増減（△は減少）

459,685

△463,694

その他

307,573

△320,520

小計

12,868,435

14,239,075

利息及び配当金の受取額

118,306

1,049,980

利息の支払額

△98,562

△149,768

法人所得税の支払額

△5,231,849

△9,010,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,656,330

6,128,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△11,499,066

△12,707,360

拘束性預金の払戻による収入

－

24,650,549

有形固定資産の取得による支出

△321,711

△529,601

無形資産の取得による支出

△2,649,120

△4,098,162

投資有価証券の取得による支出

△466,540

△1,082,255

投資有価証券の売却による収入

32

24,487,557

118,842

投資事業組合からの分配による収入

2,314,246

375,785

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△500,000

－

関係会社預け金の預入による支出

△16,500,000

△5,300,000

関係会社預け金の払戻による収入

2,000,000

16,500,000

その他の金融資産の取得による支出

△78,114

△163,407

その他の金融資産の売却による収入

7,586

795

その他

761,320

△3,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,443,843

17,762,101

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日）

当連結会計年度

（自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

24

2,000,000

2,900,000

長期借入れによる収入

24

6,000,000

3,450,000

長期借入金の返済による支出

24

△158,515

－

配当金の支払額

26

△4,471,570

△12,127,699

非支配株主への配当金の支払額

△89,232

△102,856

非支配株主からの払込みによる収入

23,705

23,890

その他

24

△668,924

△562,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,635,462

△6,419,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,596,015

2,218,857

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,443,965

19,690,222

現金及び現金同等物の期首残高

７

104,523,965

113,967,930

現金及び現金同等物の期末残高

７

113,967,930

133,658,153