ＧＭＯペイメントゲートウェイ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,285,643

34,756,561

減価償却費及び償却費

1,896,633

2,148,382

減損損失

15

187,990

－

金融収益及び金融費用(△は益)

△281,269

△1,390,608

持分法による投資損益(△は益)

△17,166

△184,697

持分法による投資の売却益

32

－

△16,932,140

棚卸資産の増減額(△は増加)

△223,548

132,249

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

△1,504,832

△1,617,930

前渡金の増減(△は増加)

△14,281,294

△9,101,802

未収入金の増減(△は増加)

△653,790

△6,018,307

買掛金の増減(△は減少)

933,682

361,659

未払金の増減(△は減少)

832,303

2,402,899

預り金の増減(△は減少)

△2,471,198

6,810,392

その他の流動負債の増減（△は減少）

238,652

734,518

その他

461,288

767,258

小計

△1,596,905

12,868,435

利息及び配当金の受取額

45,253

118,306

利息の支払額

△138,185

△98,562

法人所得税の支払額

△4,653,399

△5,231,849

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,343,236

7,656,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

－

△11,499,066

有形固定資産の取得による支出

△245,055

△321,711

無形資産の取得による支出

△1,677,505

△2,649,120

投資有価証券の取得による支出

△103,625

△466,540

投資有価証券の売却による収入

32

499,642

24,487,557

投資事業組合からの分配による収入

178,886

2,314,246

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△500,000

関係会社預け金の預入による支出

△2,000,000

△16,500,000

関係会社預け金の払戻による収入

5,000,000

2,000,000

その他の金融資産の取得による支出

△403

△78,114

その他の金融資産の売却による収入

700,555

7,586

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△108,566

－

その他

△12,929

761,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,230,999

△2,443,843

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

24

△3,020,000

2,000,000

長期借入れによる収入

24

－

6,000,000

長期借入金の返済による支出

24

△803,910

△158,515

社債の発行による収入

21,057,055

－

配当金の支払額

26

△3,826,280

△4,471,570

非支配株主への配当金の支払額

△63,493

△89,232

非支配株主からの払込みによる収入

144,646

23,705

その他

24

△706,323

△668,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,781,695

2,635,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,700

1,596,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,693,158

9,443,965

現金及び現金同等物の期首残高

７

95,830,807

104,523,965

現金及び現金同等物の期末残高

７

104,523,965

113,967,930