ＧＭＯペイメントゲートウェイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,989,321

13,285,643

非継続事業からの税引前利益（△は損）

39

△158,338

－

減価償却費及び償却費

1,520,087

1,896,633

減損損失

15

115,793

187,990

子会社株式売却損益（△は益）

39

172,466

－

金融収益及び金融費用(△は益)

△65,801

△281,269

持分法による投資損益(△は益)

△517,217

△17,166

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,233,718

△223,548

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

△530,571

△1,504,832

前渡金の増減(△は増加)

1,457,114

△14,281,294

未収入金の増減(△は増加)

△2,019,481

△653,790

買掛金の増減(△は減少)

1,379,751

933,682

未払金の増減(△は減少)

3,429,921

832,303

預り金の増減(△は減少)

36,225,413

△2,471,198

その他の流動負債の増減（△は減少）

1,272,825

238,652

その他

353,731

461,288

小計

52,391,298

△1,596,905

利息及び配当金の受取額

38,529

45,253

利息の支払額

△169,235

△138,185

供託金の預入による支出

△30,000

－

法人所得税の支払額

△3,041,766

△4,653,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,188,824

△6,343,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△428,158

△245,055

無形資産の取得による支出

△1,508,408

△1,677,505

投資有価証券の取得による支出

△884,250

△103,625

投資有価証券の売却による収入

－

499,642

投資事業組合からの分配による収入

405,487

178,886

関係会社預け金の預入による支出

－

△2,000,000

関係会社預け金の払戻による収入

－

5,000,000

その他の金融資産の取得による支出

△1,153,708

△403

その他の金融資産の売却による収入

116,863

700,555

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出

39

△968,256

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△108,566

その他

△72,876

△12,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,493,307

2,230,999

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

24

3,000,000

△3,020,000

長期借入金の返済による支出

24

△1,267,300

△803,910

社債の発行による収入

－

21,057,055

配当金の支払額

26

△2,648,164

△3,826,280

非支配株主への配当金の支払額

－

△63,493

非支配株主からの払込みによる収入

431,668

144,646

その他

24

△301,311

△706,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△785,107

12,781,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△93,050

23,700

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,817,359

8,693,158

現金及び現金同等物の期首残高

７

52,013,447

95,830,807

現金及び現金同等物の期末残高

７

95,830,807

104,523,965