ＧＭＯペイメントゲートウェイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,297,105

10,989,321

非継続事業からの税引前利益（△は損）

39

△1,258,028

△158,338

減価償却費及び償却費

1,113,513

1,520,087

減損損失

15

992,503

115,793

子会社株式売却損益（△は益）

39

－

172,466

金融収益及び金融費用(△は益)

242,889

△65,801

持分法による投資損益(△は益)

19,255

△517,217

棚卸資産の増減額(△は増加)

△142,743

△1,233,718

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

△516,681

△530,571

前渡金の増減(△は増加)

△10,229,117

1,457,114

未収入金の増減(△は増加)

△5,848,540

△2,019,481

買掛金の増減(△は減少)

131,302

1,379,751

未払金の増減(△は減少)

278,295

3,429,921

預り金の増減(△は減少)

9,605,582

36,225,413

引当金の増減額（△は減少）

361,036

87,179

その他の流動負債の増減（△は減少）

△169,536

1,272,825

その他

312,985

266,551

小計

4,189,822

52,391,298

利息及び配当金の受取額

48,811

38,529

利息の支払額

△65,436

△169,235

供託金の返還による収入

3,000,060

－

供託金の預入による支出

△3,120,000

△30,000

法人所得税の支払額

△2,741,613

△3,041,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,311,644

49,188,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の払戻による収入

689,374

－

有形固定資産の取得による支出

△156,181

△428,158

無形資産の取得による支出

△1,356,617

△1,508,408

投資有価証券の取得による支出

△204,284

△884,250

投資有価証券の売却による収入

40,611

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△102,248

－

投資事業組合からの分配による収入

131,699

405,487

関係会社預け金の預入による支出

△5,000,000

－

関係会社預け金の払戻による収入

7,000,000

－

その他の金融資産の取得による支出

△92,867

△1,153,708

その他の金融資産の売却による収入

9,220

116,863

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出

39

－

△968,256

その他

△100,705

△72,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

858,000

△4,493,307

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

24

11,699,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

24

△800,400

△1,267,300

自己株式の取得による支出

△689,952

－

配当金の支払額

26

△2,134,832

△2,648,164

非支配株主からの払込みによる収入

－

431,668

その他

24

△114,795

△301,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,959,019

△785,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△148,341

△93,050

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,980,323

43,817,359

現金及び現金同等物の期首残高

７

42,033,124

52,013,447

現金及び現金同等物の期末残高

７

52,013,447

95,830,807