ＧＭＯペイメントゲートウェイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,700,079

8,039,076

減価償却費及び償却費

965,935

1,113,513

減損損失

359,469

992,503

金融収益及び金融費用(△は益)

△336,379

242,889

持分法による投資損益(△は益)

203,416

19,255

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,940

△142,743

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

572,142

△516,681

前渡金の増減(△は増加)

△5,461,523

△10,229,117

未収入金の増減(△は増加)

△3,317,499

△5,848,540

買掛金の増減(△は減少)

1,139,789

131,302

未払金の増減(△は減少)

2,995,397

278,295

預り金の増減(△は減少)

3,821,385

9,605,582

引当金の増減額（△は減少）

7,388

361,036

その他

39,290

143,449

小計

7,718,835

4,189,822

利息及び配当金の受取額

23,943

48,811

利息の支払額

△39,929

△65,436

供託金の返還による収入

－

3,000,060

供託金の預入による支出

△30,000

△3,120,000

情報セキュリティ対策費の支払額

△67,041

－

法人所得税の支払額

△2,904,269

△2,741,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,701,537

1,311,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△655,422

－

拘束性預金の払戻による収入

－

689,374

有形固定資産の取得による支出

△77,500

△156,181

無形資産の取得による支出

△1,076,813

△1,356,617

投資有価証券の取得による支出

△333,519

△204,284

投資有価証券の売却による収入

823,103

40,611

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△102,248

投資事業組合からの分配による収入

62,991

131,699

関係会社預け金の預入による支出

△7,000,000

△5,000,000

関係会社預け金の払戻による収入

－

7,000,000

長期貸付金の回収による収入

79,200

－

その他の金融資産の取得による支出

△9,699

△92,867

その他の金融資産の売却による収入

1,070

9,220

その他

△109,623

△100,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,296,214

858,000

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

24

3,300,000

11,699,000

長期借入金の返済による支出

24

△821,156

△800,400

社債の発行による収入

20,24

17,437,403

－

自己株式の取得による支出

△249,782

△689,952

配当金の支払額

26

△1,483,765

△2,134,832

その他

24

△115,267

△114,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,067,432

7,959,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,852

△148,341

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,499,608

9,980,323

現金及び現金同等物の期首残高

７

27,533,515

42,033,124

現金及び現金同等物の期末残高

７

42,033,124

52,013,447