ＧＭＯペイメントゲートウェイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

3,587,058

6,700,079

　減価償却費及び償却費

782,553

965,935

　減損損失

－

359,469

　金融収益及び金融費用(△は益)

△27,592

△336,379

　持分法による投資損益(△は益)

388,930

203,416

　棚卸資産の増減額(△は増加)

△55,029

29,940

　営業債権及びその他の債権の増減
　(△は増加)

△1,686,437

572,142

　前渡金の増減(△は増加)

△10,417,266

△5,461,523

　未収入金の増減(△は増加)

△10,787,374

△3,317,499

　買掛金の増減(△は減少)

574,451

1,139,789

　未払金の増減(△は減少)

9,868,300

2,995,397

　預り金の増減(△は減少)

9,772,492

3,821,385

　その他

1,858,238

46,679

小計

3,858,323

7,718,835

　利息及び配当金の受取額

21,973

23,943

　利息の支払額

△29,549

△39,929

　供託金の預入による支出

△20,000

△30,000

　情報セキュリティ対策費の支払額

△227,555

△67,041

　法人所得税の支払額

△1,752,639

△2,904,269

　営業活動によるキャッシュ・フロー

1,850,553

4,701,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

　拘束性預金の預入による支出

－

△655,422

　有形固定資産の取得による支出

△101,717

△77,500

　無形資産の取得による支出

△1,089,470

△1,076,813

　投資有価証券の取得による支出

△221,236

△333,519

　投資有価証券の売却による収入

30,947

823,103

　関連会社株式の取得による支出

△466,122

－

　その他の関係会社有価証券の取得による
　支出

△125,000

－

　関係会社預け金の預入による支出

－

△7,000,000

　長期貸付金の回収による収入

－

79,200

　子会社の清算による収入

27,225

－

　その他の金融資産の取得による支出

△70,791

△9,699

　その他の金融資産の売却による収入

3,271

1,070

　その他

639

△46,632

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,012,253

△8,296,214

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

24

－

3,300,000

　長期借入れによる収入

24

4,000,000

－

　長期借入金の返済による支出

24

△271,840

△821,156

　社債の発行による収入

20,24

－

17,437,403

　自己株式の取得による支出

－

△249,782

　配当金の支払額

26

△1,001,247

△1,483,765

　その他

24

△99,870

△115,267

　財務活動によるキャッシュ・フロー

2,627,042

18,067,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,918

26,852

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,442,424

14,499,608

現金及び現金同等物の期首残高

７

25,091,091

27,533,515

現金及び現金同等物の期末残高

７

27,533,515

42,033,124