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GMOペイメントゲートウェイ

3769

東証プライム

情報・通信業

GMOペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書

2017年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日 

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日 

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,337,643

4,470,554

 

減価償却費

369,197

746,653

 

のれん償却額

2,600

157,104

 

引当金の増減額(△は減少)

365,975

1,996,147

 

受取利息及び受取配当金

11,807

29,469

 

支払利息

4,986

29,361

 

為替差損益(△は益)

68,932

26,076

 

持分法による投資損益(△は益)

15,375

352,599

 

投資事業組合運用損益(△は益)

12,425

974

 

投資有価証券売却損益(△は益)

194,057

936

 

受取保険金

160,000

 

子会社清算損益(△は益)

27,225

 

持分変動損益(△は益)

21,906

187,345

 

固定資産除却損

9,407

170

 

情報セキュリティ対策費

270,046

 

災害損失

1,807

 

段階取得に係る差損益(△は益)

395,827

 

売上債権の増減額(△は増加)

801,433

2,106,873

 

リース債権の増減額(△は増加)

4,997,492

864,612

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,126

55,029

 

前渡金の増減額(△は増加)

4,077,361

10,417,266

 

未収入金の増減額(△は増加)

566,500

12,775,948

 

仕入債務の増減額(△は減少)

420,883

644,251

 

未払金の増減額(△は減少)

696,391

9,796,639

 

預り金の増減額(△は減少)

5,463,265

9,772,464

 

その他

25,253

60,576

 

小計

694,088

3,750,676

 

利息及び配当金の受取額

5,839

20,521

 

利息の支払額

4,986

28,849

 

供託金の預入による支出

350,000

20,000

 

供託金の返還による収入

370,000

 

情報セキュリティ対策費の支払額

227,555

 

法人税等の支払額

1,463,600

1,744,838

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

748,659

1,749,955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日 

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日 

 至 平成29年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,109

99,787

 

無形固定資産の取得による支出

559,159

1,065,087

 

投資有価証券の取得による支出

1,519,870

221,236

 

投資有価証券の売却による収入

202,318

30,947

 

関係会社株式の取得による支出

1,727,696

466,122

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

125,000

 

子会社の清算による収入

27,225

 

投資事業組合からの分配による収入

30,328

23,640

 

敷金の差入による支出

1,212

69,354

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △770,095

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,056,596

 

その他

97,238

19,847

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,415,138

1,984,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

4,000,000

 

長期借入金の返済による支出

264,739

 

株式の発行による収入

2,749

250

 

配当金の支払額

599,399

1,001,247

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

8,160

26,960

 

その他

49,835

71,735

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

654,646

2,635,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

107,624

13,263

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,926,069

2,387,637

現金及び現金同等物の期首残高

30,113,605

25,187,536

現金及び現金同等物の期末残高

 25,187,536

 27,575,173