ＧＭＯペイメントゲートウェイ

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ＧＭＯペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,055,268	4,337,643
	減価償却費	291,319	369,197
	のれん償却額	5,987	2,600
	引当金の増減額（△は減少）	349,948	365,975
	受取利息及び受取配当金	△12,987	△11,807
	支払利息	1,802	4,986
	為替差損益（△は益）	△22,255	68,932
	持分法による投資損益（△は益）	△20,724	15,375
	匿名組合投資損益（△は益）	△1,218	－
	投資事業組合運用損益（△は益）	3,541	△12,425
	投資有価証券売却損益（△は益）	△30,766	△194,057
	持分変動損益（△は益）	△26,196	21,906
	株式交付費	45,317	－
	固定資産除却損	2,148	9,407
	災害損失	－	1,807
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△395,827
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,337,793	△801,433
	リース債権の増減額（△は増加）	△2,293,947	△4,997,492
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,135	△2,126
	前渡金の増減額（△は増加）	△1,718,032	△4,077,361
	未収入金の増減額（△は増加）	△653,421	△566,500
	仕入債務の増減額（△は減少）	756,183	420,883
	未払金の増減額（△は減少）	1,197,466	696,391
	預り金の増減額（△は減少）	5,594,448	5,463,265
	その他	△274,149	△25,253
	小計	4,913,076	694,088
	利息及び配当金の受取額	8,734	5,839
	利息の支払額	△1,802	△4,986
	供託金の預入による支出	△50,010	△350,000
	供託金の返還による収入	－	370,000
	法人税等の支払額	△1,160,226	△1,463,600
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,709,772	△748,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△38,966	△29,109
	無形固定資産の取得による支出	△377,887	△559,159
	投資有価証券の取得による支出	△1,016,185	△1,519,870
	投資有価証券の売却及び償還による収入	263,159	202,318
	関係会社株式の取得による支出	△63,000	△1,727,696
	その他の関係会社有価証券の取得による支出	△125,000	－
	投資事業組合からの分配による収入	30,092	30,328
	敷金の差入による支出	△31,623	△1,212
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△770,095
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,056,596
	その他	△14,683	△97,238
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,374,094	△3,415,138

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入	7,958,839	2,749
	自己株式の取得による支出	△513	－
	配当金の支払額	△517,241	△599,399
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△8,160
	その他	△42,511	△49,835
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,398,573	△654,646
現金及び現金同等物に係る換算差額		30,044	△107,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,764,296	△4,926,069
現金及び現金同等物の期首残高		20,349,309	30,113,605
現金及び現金同等物の期末残高		30,113,605	25,187,536