ロゴ株サーチ

GMOペイメントゲートウェイ

3769

東証プライム

情報・通信業

GMOペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書

2015年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,540,417

3,055,268

減価償却費

267,291

291,319

のれん償却額

10,728

5,987

引当金の増減額(△は減少)

120,575

349,948

受取利息及び受取配当金

12,169

12,987

支払利息

1,675

1,802

為替差損益(△は益)

16,438

22,255

持分法による投資損益(△は益)

15,836

20,724

匿名組合投資損益(△は益)

4,521

1,218

投資事業組合運用損益(△は益)

21,367

3,541

投資有価証券売却損益(△は益)

32,357

30,766

持分変動損益(△は益)

26,196

株式交付費

45,317

固定資産除却損

14,330

2,148

売上債権の増減額(△は増加)

154,370

1,337,793

リース債権の増減額(△は増加)

2,293,947

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,846

1,135

前渡金の増減額(△は増加)

205,659

1,718,032

未収入金の増減額(△は増加)

435,530

653,421

仕入債務の増減額(△は減少)

78,316

756,183

未払金の増減額(△は減少)

470,054

1,197,466

預り金の増減額(△は減少)

1,252,307

5,594,448

その他

93,875

324,160

小計

3,990,191

4,863,065

利息及び配当金の受取額

8,240

8,734

利息の支払額

1,675

1,802

法人税等の支払額

908,152

1,160,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,088,604

3,709,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,299

38,966

無形固定資産の取得による支出

294,676

377,887

投資有価証券の取得による支出

106,726

1,016,185

投資有価証券の売却及び償還による収入

32,241

263,159

関係会社株式の取得による支出

63,000

その他の関係会社有価証券の取得による支出

250,000

125,000

投資事業組合からの分配による収入

30,092

敷金の差入による支出

8,897

31,623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

26,899

その他

1,840

14,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

666,417

1,374,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

17,333

7,958,839

自己株式の取得による支出

513

配当金の支払額

421,129

517,241

少数株主からの払込みによる収入

3,192

その他

43,754

42,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

444,357

7,398,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,135

30,044

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,990,965

9,764,296

現金及び現金同等物の期首残高

18,358,343

20,349,309

現金及び現金同等物の期末残高

20,349,309

30,113,605