ＧＭＯペイメントゲートウェイ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日）

当連結会計年度

（自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,636,412

27,504,689

減価償却費及び償却費

2,413,187

3,347,330

金融収益及び金融費用(△は益)

△216,383

△505,711

持分法による投資損益(△は益)

△107,790

△181,849

持分法による投資の売却益

32

－

△1,629,664

棚卸資産の増減(△は増加)

△872,742

△776,998

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

△4,624,083

△5,808,873

前渡金の増減(△は増加)

△8,964,351

2,863,713

未収入金の増減(△は増加)

△3,167,838

△4,093,653

買掛金の増減(△は減少)

934,882

1,464,406

未払金の増減(△は減少)

2,327,042

1,943,469

預り金の増減(△は減少)

5,821,150

35,463,265

その他の流動負債の増減（△は減少）

843,804

2,856,925

その他の非流動負債の増減（△は減少）

△463,694

50,714

その他

△320,520

△126,480

小計

14,239,075

62,371,280

利息及び配当金の受取額

1,049,980

1,180,012

利息の支払額

△149,768

△207,879

法人所得税の支払額

△9,010,688

△13,870,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,128,597

49,472,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△12,707,360

－

拘束性預金の払戻による収入

24,650,549

－

有形固定資産の取得による支出

△529,601

△495,156

無形資産の取得による支出

△4,098,162

△3,951,825

投資有価証券の取得による支出

△1,082,255

△7,726,096

投資有価証券の売却による収入

32

118,842

1,934,307

投資事業組合からの分配による収入

375,785

603,356

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△400,000

関係会社預け金の預入による支出

△5,300,000

－

関係会社預け金の払戻による収入

16,500,000

5,300,000

その他

△165,694

△496,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,762,101

△5,231,449

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日）

当連結会計年度

（自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

24

2,900,000

3,900,000

長期借入れによる収入

24

3,450,000

500,000

長期借入金の返済による支出

24

－

△495,000

配当金の支払額

26

△12,127,699

△6,745,849

非支配株主への配当金の支払額

△102,856

△165,221

非支配株主からの払込みによる収入

23,890

17,495

その他

24

△562,667

△740,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,419,333

△3,728,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,218,857

△116,696

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,690,222

40,395,695

現金及び現金同等物の期首残高

７

113,967,930

133,658,153

現金及び現金同等物の期末残高

７

133,658,153

174,053,848