ＧＭＯペイメントゲートウェイ

3769

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ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＧＭＯペイメントゲートウェイのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

（単位：千円）
	注記	前連結会計年度（自　2022年10月１日　至　2023年９月30日）	当連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,636,412	27,504,689
減価償却費及び償却費		2,413,187	3,347,330
金融収益及び金融費用(△は益)		△216,383	△505,711
持分法による投資損益(△は益)		△107,790	△181,849
持分法による投資の売却益	32	－	△1,629,664
棚卸資産の増減(△は増加)		△872,742	△776,998
営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)		△4,624,083	△5,808,873
前渡金の増減(△は増加)		△8,964,351	2,863,713
未収入金の増減(△は増加)		△3,167,838	△4,093,653
買掛金の増減(△は減少)		934,882	1,464,406
未払金の増減(△は減少)		2,327,042	1,943,469
預り金の増減(△は減少)		5,821,150	35,463,265
その他の流動負債の増減（△は減少）		843,804	2,856,925
その他の非流動負債の増減（△は減少）		△463,694	50,714
その他		△320,520	△126,480
小計		14,239,075	62,371,280
利息及び配当金の受取額		1,049,980	1,180,012
利息の支払額		△149,768	△207,879
法人所得税の支払額		△9,010,688	△13,870,988
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,128,597	49,472,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出		△12,707,360	－
拘束性預金の払戻による収入		24,650,549	－
有形固定資産の取得による支出		△529,601	△495,156
無形資産の取得による支出		△4,098,162	△3,951,825
投資有価証券の取得による支出		△1,082,255	△7,726,096
投資有価証券の売却による収入	32	118,842	1,934,307
投資事業組合からの分配による収入		375,785	603,356
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－	△400,000
関係会社預け金の預入による支出		△5,300,000	－
関係会社預け金の払戻による収入		16,500,000	5,300,000
その他		△165,694	△496,035
投資活動によるキャッシュ・フロー		17,762,101	△5,231,449

（単位：千円）
	注記	前連結会計年度（自　2022年10月１日　至　2023年９月30日）	当連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	2,900,000	3,900,000
長期借入れによる収入	24	3,450,000	500,000
長期借入金の返済による支出	24	－	△495,000
配当金の支払額	26	△12,127,699	△6,745,849
非支配株主への配当金の支払額		△102,856	△165,221
非支配株主からの払込みによる収入		23,890	17,495
その他	24	△562,667	△740,008
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,419,333	△3,728,583
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,218,857	△116,696
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		19,690,222	40,395,695
現金及び現金同等物の期首残高	７	113,967,930	133,658,153
現金及び現金同等物の期末残高	７	133,658,153	174,053,848