ＧＭＯペイメントゲートウェイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年９月30日)

当連結会計年度

(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

30,152,630

25,231,522

売掛金

2,117,007

3,924,904

リース債権

2,293,947

7,291,439

商品

1,062

38,377

貯蔵品

617

972

前渡金

2,303,428

6,388,955

前払費用

67,830

118,723

繰延税金資産

220,805

300,169

未収入金

1,156,824

1,742,612

その他

341,591

839,372

貸倒引当金

△186,253

△327,887

流動資産合計

38,469,492

45,549,162

固定資産

有形固定資産

建物

113,953

144,694

減価償却累計額

△40,393

△61,551

建物（純額）

73,559

83,143

工具、器具及び備品

216,042

504,090

減価償却累計額

△166,668

△381,308

工具、器具及び備品（純額）

49,373

122,782

リース資産

191,110

306,340

減価償却累計額

△98,545

△159,985

リース資産（純額）

92,564

146,354

有形固定資産合計

215,497

352,280

無形固定資産

のれん

24,707

2,271,697

リース資産

12,217

17,450

商標権

119

212

ソフトウエア

751,499

1,079,334

その他

146,267

329,521

無形固定資産合計

934,811

3,698,215

投資その他の資産

投資有価証券

1,437,144

2,251,124

関係会社株式

 139,047

 2,203,234

その他の関係会社有価証券

 343,047

 309,174

役員及び従業員に対する長期貸付金

1,443

962

破産更生債権等

25,545

31,468

長期前払費用

2,570

8,285

敷金及び保証金

223,818

231,035

繰延税金資産

64,863

87,629

その他

－

80,437

貸倒引当金

△25,545

△31,468

投資その他の資産合計

2,211,935

5,171,884

固定資産合計

3,362,243

9,222,381

資産合計

41,831,736

54,771,544

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年９月30日)

当連結会計年度

(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

985,850

2,726,492

リース債務

45,267

64,846

未払金

1,911,844

2,784,175

未払法人税等

795,544

901,767

未払消費税等

73,108

78,482

前受金

48,698

447,442

預り金

21,184,305

27,634,302

前受収益

1,573

62

賞与引当金

337,334

478,808

役員賞与引当金

58,700

125,000

その他

5,959

89,369

流動負債合計

25,448,186

35,330,748

固定負債

リース債務

67,060

115,984

長期預り敷金保証金

10,138

7,397

役員報酬BIP信託引当金

120,000

170,000

その他

－

39,243

固定負債合計

197,198

332,626

負債合計

25,645,385

35,663,374

純資産の部

株主資本

資本金

4,711,021

4,712,900

資本剰余金

4,970,942

4,964,712

利益剰余金

6,651,114

8,893,549

自己株式

△265,236

△265,236

株主資本合計

16,067,842

18,305,926

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

134,960

△48,004

為替換算調整勘定

△18,578

△97,162

その他の包括利益累計額合計

116,382

△145,167

新株予約権

2,126

1,066

非支配株主持分

－

946,344

純資産合計

16,186,351

19,108,169

負債純資産合計

41,831,736

54,771,544