リスクモンスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

693,548

535,285

減価償却費

419,354

531,613

差入保証金償却額

2,343

3,715

のれん償却額

2,756

5,513

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161

2,695

受取利息及び受取配当金

△17,736

△13,333

投資事業組合運用損益（△は益）

△27,085

67

固定資産除却損

305

2,124

減損損失

－

1,219

移転費用

－

2,311

ゴルフ会員権評価損

－

5,000

リース解約損

－

4,677

支払利息

2,213

1,445

為替差損益（△は益）

4,355

3,177

投資有価証券売却損益（△は益）

△570

1,930

売上債権の増減額（△は増加）

18,538

23,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,891

△2,449

未払金の増減額（△は減少）

△132,285

△100,352

その他

△13,072

47,962

小計

958,814

1,056,905

利息及び配当金の受取額

14,985

11,283

利息の支払額

△1,988

△1,223

法人税等の支払額

△320,344

△161,649

法人税等の還付額

－

11,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

651,467

916,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,641

△27,706

無形固定資産の取得による支出

△845,602

△832,733

投資有価証券の取得による支出

△90,800

△5,000

投資有価証券の売却による収入

80,958

48,998

定期預金の預入による支出

△101,249

△101,251

定期預金の払戻による収入

101,223

101,249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

43,321

－

その他

29,353

26,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△793,436

△790,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△40,000

－

長期借入金の返済による支出

△131,436

△60,160

リース債務の返済による支出

△763

△786

自己株式の処分による収入

30,378

－

自己株式の取得による支出

－

△99,965

配当金の支払額

△104,375

△109,182

その他

△2,598

△2,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

△248,794

△272,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

△739

△2,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△391,502

△148,811

現金及び現金同等物の期首残高

2,443,729

2,052,227

現金及び現金同等物の期末残高

2,052,227

1,903,415