リスクモンスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

258,904

311,416

減価償却費

256,895

288,565

差入保証金償却額

6,459

12,075

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△352

△654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

563

669

受取利息及び受取配当金

△12,902

△5,363

投資事業組合運用損益（△は益）

△17,504

△18,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△60,582

－

固定資産除却損

1,841

3,838

減損損失

28,984

－

本社移転費用

38,410

1,669

支払利息

2,638

5,889

為替差損益（△は益）

1,201

△1,106

自己株式取得費用

612

697

売上債権の増減額（△は増加）

△20,553

△7,033

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,219

△4,872

未払金の増減額（△は減少）

6,443

7,741

その他

22,140

△13,989

小計

508,979

580,543

利息及び配当金の受取額

9,862

5,280

利息の支払額

△4,732

△5,690

法人税等の支払額

△126,675

△128,810

移転費用の支払額

－

△31,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,433

419,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,064,617

△175,589

無形固定資産の取得による支出

△232,764

△263,653

投資有価証券の取得による支出

△255,662

△88,968

投資有価証券の売却による収入

124,592

－

投資有価証券の償還による収入

－

10,199

敷金の回収による収入

－

99,022

定期預金の預入による支出

△201,723

△201,968

定期預金の払戻による収入

201,602

201,844

その他

55,638

36,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,372,935

△382,296

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△23,400

△60,160

リース債務の返済による支出

△1,371

△1,159

自己株式の取得による支出

△76,362

△82,574

配当金の支払額

△35,695

△36,800

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7,200

その他の収入

1,575

1,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

464,745

△186,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,276

△3,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△516,479

△152,548

現金及び現金同等物の期首残高

2,561,571

2,045,092

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,045,092

※ 1,892,544