リスクモンスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

292,355

258,904

減価償却費

257,319

256,895

のれん償却額

1,834

－

差入保証金償却額

2,695

6,459

負ののれん発生益

△311

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△249

223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

△352

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,255

563

受取利息及び受取配当金

△6,649

△12,902

保険解約返戻金

△28,259

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△13,410

△17,504

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,437

△60,582

固定資産除却損

584

1,841

減損損失

－

28,984

本社移転費用

－

38,410

支払利息

104

2,638

株式交付費

643

－

為替差損益（△は益）

707

1,201

自己株式取得費用

－

612

売上債権の増減額（△は増加）

△6,426

△20,553

たな卸資産の増減額（△は増加）

683

△4,219

未払金の増減額（△は減少）

3,928

6,443

その他

△10,140

21,916

小計

485,269

508,979

利息及び配当金の受取額

5,947

9,862

利息の支払額

△105

△4,732

法人税等の支払額

△125,429

△126,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,682

387,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,069

△1,064,617

無形固定資産の取得による支出

△203,708

△232,764

投資有価証券の取得による支出

△64,061

△255,662

投資有価証券の売却による収入

80,473

124,592

保険の解約による収入

56,007

－

敷金の差入による支出

△1,680

△5

定期預金の預入による支出

△201,480

△201,723

定期預金の払戻による収入

201,340

201,602

子会社株式の取得による支出

△690

－

その他

24,150

55,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,719

△1,372,935

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

－

△23,400

リース債務の返済による支出

△630

△1,371

株式の発行による収入

179,824

－

自己株式の取得による支出

－

△76,362

配当金の支払額

△31,019

△35,695

その他の収入

2,800

1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

150,975

464,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,177

4,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

377,115

△516,479

現金及び現金同等物の期首残高

2,184,456

2,561,571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,561,571

※ 2,045,092