リスクモンスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

301,577

△9,912

減価償却費

651,487

775,263

差入保証金償却額

2,929

1,681

のれん償却額

8,744

9,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,858

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,802

△6,335

受取利息及び受取配当金

△15,397

△24,648

投資事業組合運用損益（△は益）

5,878

△14,286

固定資産除却損

238

235,005

支払利息

1,287

2,122

為替差損益（△は益）

4,656

△179

投資有価証券評価損益（△は益）

6,009

19,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,209

△83,000

訴訟関連損失

-

124,382

売上債権の増減額（△は増加）

△285

4,042

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,907

31

未払金の増減額（△は減少）

12,142

△10,647

その他

32,172

52,153

小計

1,015,800

1,075,445

利息及び配当金の受取額

13,039

15,667

利息の支払額

△1,071

△2,089

法人税等の支払額

△210,841

△111,876

法人税等の還付額

151

4,116

移転費用の支払額

△4,647

-

訴訟関連損失の支払額

-

△15,254

供託金の預入による支出

-

△740,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

812,431

226,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,171

△29,253

無形固定資産の取得による支出

△925,817

△902,155

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△99,804

投資有価証券の売却による収入

176,762

90,000

定期預金の預入による支出

△101,252

△100,000

定期預金の払戻による収入

202,503

-

事業譲受による支出

△44,942

-

その他

16,102

20,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△713,814

△1,020,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

496,000

短期借入金の返済による支出

-

△145,900

長期借入金の返済による支出

△60,160

△35,160

リース債務の返済による支出

△4,501

△5,380

自己株式の処分による収入

-

2,844

自己株式の取得による支出

△99,981

-

配当金の支払額

△110,318

△110,491

その他

△3,174

△2,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278,135

199,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,132

△1,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180,651

△597,026

現金及び現金同等物の期首残高

1,903,415

1,722,763

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,722,763

※ 1,125,736