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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,729
19,838
減価償却費
825
951
株式報酬費用
183
205
減損損失
186
174
投資有価証券評価損益（△は益）
75
―
関係会社株式売却損益（△は益）
△682
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△8
受取利息及び受取配当金
△1,241
△1,955
支払利息
21
15
為替差損益（△は益）
△455
△104
売上債権の増減額（△は増加）
△76
430
棚卸資産の増減額（△は増加）
△298
5
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,722
△329
未払又は未収消費税等の増減額
△127
503
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△704
△101
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,409
3,111
その他
158
△341
小計
27,312
22,396
利息及び配当金の受取額
1,123
1,684
利息の支払額
△21
△15
法人税等の支払額
△7,899
△6,933
20,514
17,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△44,535
△90,572
定期預金の払戻による収入
35,169
45,342
有価証券の純増減額（△は増加）
△2,470
△1,330
長期前払費用の取得による支出
△1,248
有形及び無形固定資産の取得による支出
△617
△243
敷金及び保証金の差入による支出
△577
△478
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△334
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△308
2
3
△14,610
△47,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△219
自己株式の純増減額（△は増加）
△5,015
△9,865
配当金の支払額
△1,854
△1,809
△443
△542
△7,033
△12,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,101
1,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27
△41,476
現金及び現金同等物の期首残高
109,676
109,648
現金及び現金同等物の期末残高
※ 109,648
※ 68,171
