テクマトリックスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 3,406,243 | 3,718,035 |
減価償却費及び償却費 | | 1,735,317 | 1,958,996 |
金融収益及び金融費用 | | 66,213 | △5,171 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 790,109 | △1,102,811 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 300,871 | △89,591 |
前渡金の増減額（△は増加） | | △4,279,652 | △4,050,297 |
前払保守料の増減額（△は増加） | | △288,160 | △799,116 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △594,965 | 194,087 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 3,656,386 | 5,900,061 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 96,862 | 92,833 |
引当金の増減額（△は減少） | | △13,730 | － |
その他 | | △241,075 | 519,620 |
小計 | | 4,634,420 | 6,336,646 |
利息及び配当金の受取額 | | 6,314 | 8,801 |
利息の支払額 | | △17,687 | △12,785 |
法人所得税の支払額 | | △1,106,617 | △1,049,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 3,516,429 | 5,283,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △503,828 | △409,201 |
無形資産の取得による支出 | | △128,798 | △143,908 |
投資の取得による支出 | | △203,514 | △394,034 |
子会社株式の取得による収入 | 34 | － | 1,369,982 |
その他 | | △5,167 | △227,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △841,309 | 195,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | － | △100,000 |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △264,088 | △204,283 |
配当金の支払額 | 23 | △635,195 | △753,698 |
リース負債の返済による支出 | | △890,955 | △898,552 |
その他 | | △252 | △3,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,790,491 | △1,959,778 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | 1,977 | 2,555 |
現金及び現金同等物の増加額 | | 886,606 | 3,521,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 13,747,725 | 14,634,332 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 14,634,332 | 18,155,903 |
