テクマトリックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 2,728,842 | 3,406,243 |
減価償却費及び償却費 | | 1,585,449 | 1,735,317 |
金融収益及び金融費用 | | 17,705 | 66,213 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △618,625 | 790,109 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △55,113 | 300,871 |
前渡金の増減額（△は増加） | | △810,659 | △4,279,652 |
前払保守料の増減額（△は増加） | | △527,458 | △288,160 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 161,189 | △594,965 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 1,869,108 | 3,656,386 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 51,693 | 96,862 |
引当金の増減額（△は減少） | | 13,730 | △13,730 |
その他 | | △519,723 | △241,075 |
小計 | | 3,896,139 | 4,634,420 |
利息及び配当金の受取額 | | 3,965 | 6,314 |
利息の支払額 | | △20,186 | △17,687 |
法人所得税の支払額 | | △878,207 | △1,106,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 3,001,711 | 3,516,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △345,995 | △503,828 |
無形資産の取得による支出 | | △177,945 | △128,798 |
投資の取得による支出 | | △249,000 | △203,514 |
投資の売却による収入 | | 150,364 | － |
子会社株式の取得による収入 | | 34,384 | － |
その他 | | 47,255 | △5,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △540,936 | △841,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入金の返済による支出 | 17 | △321,480 | △264,088 |
配当金の支払額 | 22 | △713,991 | △635,195 |
リース負債の返済による支出 | | △902,940 | △890,955 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | | 1,369,501 | － |
その他 | | △199 | △252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △569,110 | △1,790,491 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | △491 | 1,977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 1,891,173 | 886,606 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 11,856,552 | 13,747,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 13,747,725 | 14,634,332 |
