テクマトリックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,278,328 | 2,914,821 |
| 減価償却費 | 865,285 | 959,696 |
| のれん償却額 | 19,107 | 3,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,186 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,089 | △4,064 |
| 支払利息 | 23,537 | 20,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △334,936 | △892,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △150,026 | △34,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,256 | 232,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △71,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,257 | 61,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | 3,487 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | 6,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,108 | 58,114 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △5,806 | 13,730 |
| 固定資産除却損 | 25,193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,357 | 175,227 |
| 関係会社出資金評価損 | 33,734 | － |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 561,573 | 826,197 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | △340,164 | △542,054 |
| その他 | △383,388 | △354,365 |
| 小計 | 2,694,689 | 3,377,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,089 | 4,064 |
| 利息の支払額 | △23,576 | △19,819 |
| 法人税等の支払額 | △693,487 | △891,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,715 | 2,469,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,728 | △345,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,381 | △177,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254,772 | △149,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,364 |
| 子会社株式の取得による支出 | △62,470 | △306,000 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | △100,000 |
| その他 | 17,028 | △60,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △650,324 | △999,282 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △347,164 | △713,991 |
| リース債務の返済による支出 | △227,000 | △231,476 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 2,200,110 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,800 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,997,199 | 1,369,501 |
| その他 | 32,533 | △199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,373,477 | 123,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △939 | △491 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,702,928 | 1,593,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,097,684 | 11,802,853 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,240 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,802,853 | 13,396,650 |
