テクマトリックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,718,035

5,066,665

減価償却費及び償却費

1,958,996

2,386,806

金融収益及び金融費用

△5,171

△2,424

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△1,102,811

△160,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,591

2,365

前渡金の増減額（△は増加）

△4,050,297

△4,950,632

前払保守料の増減額（△は増加）

△799,116

△2,155,231

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

194,087

△222,208

契約負債の増減額（△は減少）

5,900,061

9,342,653

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92,833

55,800

その他

519,620

△1,186,609

小計

6,336,646

8,176,525

利息及び配当金の受取額

8,801

6,600

利息の支払額

△12,785

△10,345

法人所得税の支払額

△1,049,563

△1,824,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,283,099

6,348,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△409,201

△1,481,269

無形資産の取得による支出

△143,908

△117,385

投資の取得による支出

△394,034

△1,223,423

子会社株式の取得による収入

35

1,369,982

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△140,000

敷金及び保証金の差入による支出

△227,916

△281,156

敷金及び保証金の回収による収入

731

387,028

資産除去債務の履行による支出

－

△280,890

その他

41

5,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

195,694

△3,131,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△25,000

長期借入金の返済による支出

19

△204,283

△200,000

配当金の支払額

24

△753,698

△797,416

リース負債の返済による支出

△898,552

△1,221,661

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△248,475

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

1,200,577

その他

△3,243

△7,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,959,778

△1,299,936

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,555

△1,455

現金及び現金同等物の増加額

3,521,570

1,915,637

現金及び現金同等物の期首残高

７

14,634,332

18,155,903

現金及び現金同等物の期末残高

７

18,155,903

20,071,540