テクマトリックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,406,243

3,718,035

減価償却費及び償却費

1,735,317

1,958,996

金融収益及び金融費用

66,213

△5,171

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

790,109

△1,102,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

300,871

△89,591

前渡金の増減額（△は増加）

△4,279,652

△4,050,297

前払保守料の増減額（△は増加）

△288,160

△799,116

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△594,965

194,087

契約負債の増減額（△は減少）

3,656,386

5,900,061

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96,862

92,833

引当金の増減額（△は減少）

△13,730

－

その他

△241,075

519,620

小計

4,634,420

6,336,646

利息及び配当金の受取額

6,314

8,801

利息の支払額

△17,687

△12,785

法人所得税の支払額

△1,106,617

△1,049,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,516,429

5,283,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△503,828

△409,201

無形資産の取得による支出

△128,798

△143,908

投資の取得による支出

△203,514

△394,034

子会社株式の取得による収入

34

－

1,369,982

その他

△5,167

△227,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△841,309

195,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入金の返済による支出

18

△264,088

△204,283

配当金の支払額

23

△635,195

△753,698

リース負債の返済による支出

△890,955

△898,552

その他

△252

△3,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,790,491

△1,959,778

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,977

2,555

現金及び現金同等物の増加額

886,606

3,521,570

現金及び現金同等物の期首残高

７

13,747,725

14,634,332

現金及び現金同等物の期末残高

７

14,634,332

18,155,903