テクマトリックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,728,842

3,406,243

減価償却費及び償却費

1,585,449

1,735,317

金融収益及び金融費用

17,705

66,213

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△618,625

790,109

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,113

300,871

前渡金の増減額（△は増加）

△810,659

△4,279,652

前払保守料の増減額（△は増加）

△527,458

△288,160

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

161,189

△594,965

契約負債の増減額（△は減少）

1,869,108

3,656,386

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,693

96,862

引当金の増減額（△は減少）

13,730

△13,730

その他

△519,723

△241,075

小計

3,896,139

4,634,420

利息及び配当金の受取額

3,965

6,314

利息の支払額

△20,186

△17,687

法人所得税の支払額

△878,207

△1,106,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,001,711

3,516,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△345,995

△503,828

無形資産の取得による支出

△177,945

△128,798

投資の取得による支出

△249,000

△203,514

投資の売却による収入

150,364

－

子会社株式の取得による収入

34,384

－

その他

47,255

△5,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△540,936

△841,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

17

△321,480

△264,088

配当金の支払額

22

△713,991

△635,195

リース負債の返済による支出

△902,940

△890,955

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1,369,501

－

その他

△199

△252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△569,110

△1,790,491

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△491

1,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,891,173

886,606

現金及び現金同等物の期首残高

７

11,856,552

13,747,725

現金及び現金同等物の期末残高

７

13,747,725

14,634,332