テクマトリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,278,328

2,914,821

減価償却費

865,285

959,696

のれん償却額

19,107

3,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,186

276

受取利息及び受取配当金

△3,089

△4,064

支払利息

23,537

20,546

売上債権の増減額（△は増加）

△334,936

△892,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

△150,026

△34,778

仕入債務の増減額（△は減少）

2,256

232,075

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△71,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,257

61,930

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,900

3,487

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,161

6,557

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,108

58,114

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,806

13,730

固定資産除却損

25,193

－

投資有価証券評価損益（△は益）

15,357

175,227

関係会社出資金評価損

33,734

－

前受保守料の増減額（△は減少）

561,573

826,197

前払保守料の増減額（△は増加）

△340,164

△542,054

その他

△383,388

△354,365

小計

2,694,689

3,377,052

利息及び配当金の受取額

3,089

4,064

利息の支払額

△23,576

△19,819

法人税等の支払額

△693,487

△891,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,980,715

2,469,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△290,728

△345,995

無形固定資産の取得による支出

△59,381

△177,945

投資有価証券の取得による支出

△254,772

△149,000

投資有価証券の売却による収入

－

140,364

子会社株式の取得による支出

△62,470

△306,000

長期預け金の預入による支出

－

△100,000

その他

17,028

△60,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,324

△999,282

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

△1,500,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△347,164

△713,991

リース債務の返済による支出

△227,000

△231,476

連結子会社の第三者割当増資による収入

2,200,110

－

新株予約権の発行による収入

17,800

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

2,997,199

1,369,501

その他

32,533

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,373,477

123,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

△939

△491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,702,928

1,593,797

現金及び現金同等物の期首残高

6,097,684

11,802,853

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,240

－

現金及び現金同等物の期末残高

 11,802,853

 13,396,650