テクマトリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,965,516

2,278,328

減価償却費

840,416

865,285

のれん償却額

103,889

19,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,301

△2,186

受取利息及び受取配当金

△2,576

△3,089

支払利息

25,724

23,537

売上債権の増減額（△は増加）

△456,921

△334,936

たな卸資産の増減額（△は増加）

54,963

△150,026

仕入債務の増減額（△は減少）

123,706

2,256

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,386

△8,257

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

10,900

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,572

1,161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57,966

86,108

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,806

△5,806

固定資産除却損

1,366

25,193

投資有価証券評価損益（△は益）

28,606

15,357

関係会社出資金評価損

44,007

33,734

前受保守料の増減額（△は減少）

515,437

561,573

前払保守料の増減額（△は増加）

△497,410

△340,164

その他

△698,191

△383,388

小計

2,132,566

2,694,689

利息及び配当金の受取額

2,576

3,089

利息の支払額

△26,943

△23,576

法人税等の支払額

△676,029

△693,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,432,169

1,980,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△191,477

△290,728

無形固定資産の取得による支出

△206,783

△59,381

投資有価証券の取得による支出

－

△254,772

子会社株式の取得による支出

△0

△62,470

投資事業組合からの分配による収入

203,826

－

その他

23,414

17,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171,019

△650,324

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△1,500,000

△1,500,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△260,765

△347,164

リース債務の返済による支出

△197,585

△227,000

連結子会社の第三者割当増資による収入

－

2,200,110

新株予約権の発行による収入

－

17,800

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

2,997,199

その他

137,126

32,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621,224

4,373,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△985

△939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,940

5,702,928

現金及び現金同等物の期首残高

5,458,743

6,097,684

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,240

現金及び現金同等物の期末残高

 6,097,684

 11,802,853