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(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
5,854,695
6,424,641
減価償却費及び償却費
2,295,534
2,595,704
減損損失
－
333,128
金融収益及び金融費用
1,830
35,671
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△797,616
△344,675
棚卸資産の増減額（△は増加）
74,248
201,961
前渡金の増減額（△は増加）
△8,716,128
△10,479,105
前払保守料の増減額（△は増加）
△2,126,638
△2,970,084
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
316,849
△478,093
契約負債の増減額（△は減少）
13,190,400
14,851,307
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
208,211
△183,651
引当金の増減額（△は減少）
75
その他
△98,327
△816,182
小計
10,203,058
9,170,699
利息及び配当金の受取額
26,307
20,155
利息の支払額
△26,009
△39,932
法人所得税の支払額
△1,220,799
△2,314,282
8,982,557
6,836,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△884,934
△690,671
無形資産の取得による支出
△125,200
△112,029
長期貸付による支出
△20,000
投資の取得による支出
△328,886
△413,317
投資の売却による収入
287,070
0
子会社株式の取得による支出
△4,755,440
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△899,931
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
18,200
敷金及び保証金の差入による支出
△27,812
△15,647
敷金及び保証金の回収による収入
207,703
6,706
資産除去債務の履行による支出
△199,545
15,159
45,135
△1,938,176
△5,955,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
19
△160,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
△273,066
その他の金融負債による収入
2,451,000
260,502
その他の金融負債の支払
△313,898
△611,104
配当金の支払額
25
△1,000,454
△1,243,177
リース負債の返済による支出
△785,873
△765,442
△3,213
△6,738
147,559
△799,026
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,917
△22,515
現金及び現金同等物の増加額
7,193,858
59,834
現金及び現金同等物の期首残高
７
20,071,540
27,265,398
現金及び現金同等物の期末残高
27,325,233
