テクマトリックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 5,066,665 | 5,854,695 |
減価償却費及び償却費 | | 2,386,806 | 2,295,534 |
金融収益及び金融費用 | | △2,424 | 1,830 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △160,658 | △797,616 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 2,365 | 74,248 |
前渡金の増減額（△は増加） | | △4,950,632 | △8,716,128 |
前払保守料の増減額（△は増加） | | △2,155,231 | △2,126,638 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △222,208 | 316,849 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 9,342,653 | 13,190,400 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 55,800 | 208,211 |
その他 | | △1,186,609 | △98,327 |
小計 | | 8,176,525 | 10,203,058 |
利息及び配当金の受取額 | | 6,600 | 26,307 |
利息の支払額 | | △10,345 | △26,009 |
法人所得税の支払額 | | △1,824,538 | △1,220,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 6,348,241 | 8,982,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △1,481,269 | △884,934 |
無形資産の取得による支出 | | △117,385 | △125,200 |
投資の取得による支出 | | △1,223,423 | △328,886 |
投資の売却による収入 | | － | 287,070 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | | △140,000 | △899,931 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | | － | 18,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △281,156 | △27,812 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 387,028 | 207,703 |
資産除去債務の履行による支出 | | △280,890 | △199,545 |
その他 | | 5,884 | 15,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △3,131,212 | △1,938,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | △25,000 | － |
長期借入金の返済による支出 | 19 | △200,000 | △200,000 |
その他の金融負債による収入 | | － | 2,451,000 |
その他の金融負債の支払 | | － | △313,898 |
配当金の支払額 | 25 | △797,416 | △1,000,454 |
リース負債の返済による支出 | | △1,221,661 | △785,873 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △248,475 | － |
非支配持分への子会社持分売却による収入 | | 1,200,577 | － |
その他 | | △7,960 | △3,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,299,936 | 147,559 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | △1,455 | 1,917 |
現金及び現金同等物の増加額 | | 1,915,637 | 7,193,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 18,155,903 | 20,071,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 20,071,540 | 27,265,398 |
