アエリアのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 608 | 648 |
| 減価償却費 | 133 | 157 |
| 減損損失 | - | 113 |
| のれん償却額 | 222 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | △75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △25 |
| 支払利息 | 86 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | 125 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 3 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | △97 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 319 | △477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,557 | △588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △52 | △1,089 |
| その他 | △362 | △559 |
| 小計 | △700 | △1,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | △84 | △103 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 269 |
| 法人税等の支払額 | △336 | △513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,085 | △1,975 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55 | △39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 337 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △38 | △31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 60 |
| その他 | △6 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51 | 168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 929 | 2,288 |
| 短期借入金の返済による支出 | △775 | △1,488 |
| 社債の発行による収入 | - | 200 |
| 社債の償還による支出 | - | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,737 | 2,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,007 | △1,849 |
| 配当金の支払額 | △109 | △110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 97 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 1,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △260 | △702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,411 | 9,151 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,151 | 8,449 |
