アエリアのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 718 | 608 |
| 減価償却費 | 130 | 133 |
| 減損損失 | 137 | - |
| のれん償却額 | 316 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | △9 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | △27 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △42 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △24 |
| 支払利息 | 78 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | △33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 119 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 328 | △1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | △100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 224 | △52 |
| その他 | △203 | △362 |
| 小計 | 2,022 | △700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 20 |
| 利息の支払額 | △76 | △84 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △142 | △336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | △1,085 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △119 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1 |
| 差入保証金の差入による支出 | △39 | △38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 333 | 155 |
| 貸付けによる支出 | △181 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | - |
| その他 | 85 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159 | △51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 556 | 929 |
| 短期借入金の返済による支出 | △435 | △775 |
| 長期借入れによる収入 | 897 | 1,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,568 | △1,007 |
| 自己株式の取得による支出 | △156 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △65 | - |
| 配当金の支払額 | △110 | △109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864 | 867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349 | △260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,062 | 9,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,411 | 9,151 |
