アエリアのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,173 | 718 |
| 減価償却費 | 537 | 130 |
| 減損損失 | 4,211 | 137 |
| のれん償却額 | 398 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | 103 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △37 | - |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | △27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △57 |
| 支払利息 | 89 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | △11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △62 | △13 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 11 |
| 新株予約権戻入益 | △26 | - |
| 自己新株予約権消却損 | 42 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,097 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △256 | 20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,878 | 224 |
| その他 | 112 | △253 |
| 小計 | 165 | 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 54 |
| 利息の支払額 | △91 | △76 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 190 |
| 法人税等の支払額 | △417 | △142 |
| 債務保証の履行による支出 | △48 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △192 | 2,048 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △275 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47 | △45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △119 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | △11 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △61 | △39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 333 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,529 | 181 |
| その他 | 10 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71 | 159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 382 | 556 |
| 短期借入金の返済による支出 | △672 | △435 |
| 長期借入れによる収入 | 796 | 897 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,369 | △1,568 |
| 自己株式の取得による支出 | △414 | △156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △65 |
| 配当金の支払額 | △275 | △110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 22 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △43 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,601 | △864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,873 | 1,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,936 | 8,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,062 | 9,411 |
