アエリアのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,069 | △4,173 |
| 減価償却費 | 1,030 | 537 |
| 減損損失 | 127 | 4,211 |
| のれん償却額 | 677 | 398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △55 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | △37 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △26 |
| 支払利息 | 133 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △2 |
| 固定資産除却損 | 42 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △70 | - |
| 関係会社株式評価損 | 2 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △61 | △26 |
| 自己新株予約権消却損 | - | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △580 | 1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,146 | 872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | △256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 913 | △2,878 |
| その他 | △634 | 112 |
| 小計 | 5,208 | 165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | △125 | △91 |
| 法人税等の還付額 | 228 | 176 |
| 法人税等の支払額 | △910 | △417 |
| 債務保証の履行による支出 | - | △48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,427 | △192 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △253 | △47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,694 | △99 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △377 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △195 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △37 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | △11 |
| 差入保証金の差入による支出 | △111 | △61 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 41 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 1,529 |
| その他 | △33 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,835 | △71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,635 | 382 |
| 短期借入金の返済による支出 | △838 | △672 |
| 長期借入れによる収入 | 468 | 796 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,094 | △1,369 |
| 社債償還による支出 | △209 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △414 |
| 配当金の支払額 | △114 | △275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,149 | △1,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | △1,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,495 | 9,936 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,936 | 8,062 |
